- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.55% -- 近1周 0.06% -- 近1月 -0.41% -- 近3月 -0.46% -- 近6月 0.96% -- 近1年 3.32% -- 近2年 7.84% -- 近3年 12.91% -- 2025年度 3.66% -- 2024年度 6.43% -- 2023年度 4.00% -- 2022年度 -3.72% -- 2021年度 5.21% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2485（06-18） 1.6992（06-23） 累计净值 1.9735 1.6992 成立时间 2008-03-10 2011-06-24 最新规模 35.15亿 3.86亿 手续费 0.5% -- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 高风险 夏普比率(近一年) 1.16 4.9 最大回撤(近一年) -0.87% -0.97%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 3.29% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 16国开10：2.36%
- 蓝帆转债：0.15%
- 24华夏银行永续债01：4.74%
- 24兴业银行永续债01：3.32%
- 24兖矿能源MTN001(科创票据)：3.24%
- 14永安国投债：5.03%
- 14临沂经开债：2.86%
- 14伊宁债：2.93%
- 航信转债：1.15%
- 15国开15：13.08%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置