- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.20% 0.47% 近1周 -0.10% 0.03% 近1月 0.49% 0.12% 近3月 0.86% 0.35% 近6月 0.74% 0.71% 近1年 0.31% 1.45% 近2年 6.18% 3.24% 近3年 11.64% 5.62% 2025年度 -0.59% 1.52% 2024年度 8.10% 2.01% 2023年度 3.81% 2.28% 2022年度 2.49% 1.82% 2021年度 5.34% 2.18%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 申购状态 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2187（04-30） 1.0000（04-30） 累计净值 1.5903 -- 成立时间 2011-05-25 2015-02-04 最新规模 1.43亿 82.09亿 手续费 免费 -- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 低风险 夏普比率(近一年) -0.83 -1.05 最大回撤(近一年) -1.53% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22进出10：2.77%
- 23农发03：4.51%
- 23农发07：2.67%
- 23农发15：3.98%
- 24进出15：2.41%
- 25农发21：2.4%
- 25重庆银行CD067：1.76%
- 25杭州银行CD181：1.76%
- 25徽商银行CD240：2.62%
- 25农业银行CD356：1.75%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置