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易方达恒益定开债券

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.16% 2.54% 0.93% -2.06% 0.37%
近1周 0.03% -2.45% -0.64% -2.73% 0.09%
近1月 0.08% -1.40% 0.05% 0.26% 0.19%
近3月 0.25% 4.83% 1.36% 2.47% 0.59%
近6月 0.43% 6.65% 2.17% 7.43% 0.67%
近1年 0.98% 20.20% -- 54.81% 2.21%
近2年 2.21% 35.29% -- 75.10% 5.73%
近3年 4.28% 15.82% -- 23.43% 10.72%
2025年度 0.82%12.50%--64.05%1.33%
2024年度 1.60%15.72%--1.42%5.27%
2023年度 1.88%-6.41%---20.38%3.75%
2022年度 1.89%-16.42%---30.97%2.67%
2021年度 2.16%8.30%--2.19%4.88%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 QDII 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0934（03-05） 1.2449（03-05） 0.2161（03-04） 1.8764（03-05） 1.0235（03-05）
累计净值 1.0934 1.2449 0.2551 1.8764 1.3245
成立时间 2012-10-24 2017-12-29 2012-12-07 2019-03-26 2017-10-25
最新规模 0.16亿 0.12亿 8.49亿 19.6亿 0.68亿
手续费 免费 免费 -- -- 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) -4.91 1.62 -- 2.08 0.84
最大回撤(近一年) -0.02% -9.75% -- -19.65% -0.39%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华夏基金 诺德基金 华夏基金 睿远基金 易方达基金
成立时间 1998-04-09 2006-06-08 1998-04-09 2018-10-29 2001-04-17
公司规模 22679.71亿元 364.67亿元 22679.71亿元 649.18亿元 26198.38亿元
旗下基金数 948只 61只 948只 11只 859只
旗下经理数 138人 18人 138人 9人 117人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：36.3%
  • 中小板：4.17%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：18.23%
  • 中小板：18.81%
  • 创业板：33.34%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 贵州茅台：4.8%
  • 日联科技：4.7%
  • 金山办公：4.49%
  • 中信证券：4.37%
  • 海康威视：4.17%
  • 中兵红箭：4.14%
  • 苏垦农发：3.67%
  • 京沪高铁：3.51%
  • 中国船舶：3.46%
  • 国泰集团：3.16%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 新易盛：9.5%
  • 胜宏科技：9.38%
  • 宁德时代：8.69%
  • 腾讯控股：8.64%
  • 东山精密：7.86%
  • 立讯精密：7.31%
  • 迈为股份：5.77%
  • 阿里巴巴-W：5.32%
  • 寒武纪：4.27%
  • 巨星科技：3.64%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 40.47% -- 70.38% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21SZMC02：5.68%
  • 21苏国信MTN002B：5.7%
  • 25国开06：11.16%
  • 25进出06：27.73%
  • 25中信银行CD348：7.13%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • SHANGHAI FOSUN HIGH TECHNOLOGY GROUP CO LTD：3.53%
  • BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LTD：3.31%
  • GOLD POLE CAPITAL CO LTD：2.34%
  • GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD：3.41%
  • SPIC PREFERRED CO NO 5 LTD：4.18%
  • 19国开04：0.54%
  • 21进出05：0.63%
  • 23农发05：0.63%
  • 23国开02：0.63%
  • 25农发21：0.96%
  • 22国开08：15.07%
  • 23国开08：15.15%
  • 24交行债02BC：7.38%
  • 25东风汽车MTN001(两新)：7.42%
  • 25国开02：14.75%
持债集中度 -- -- -- -- 1.05%
资产配置