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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.23% 0.56% -2.92% 0.47% 2.98%
近1周 0.02% 0.13% -3.66% 0.09% -1.31%
近1月 0.10% 0.24% -1.83% 0.22% -0.69%
近3月 0.32% 0.75% -1.23% 0.66% 5.11%
近6月 0.65% 0.78% -1.51% 1.12% 6.06%
近1年 1.43% 1.30% 1.07% 2.58% 21.95%
近2年 3.34% 5.47% 12.08% 5.06% 30.81%
近3年 5.56% 9.17% -6.46% 8.61% 16.35%
2025年度 1.53%0.32%6.08%1.84%19.76%
2024年度 1.99%5.36%10.02%3.42%3.53%
2023年度 2.09%2.88%-16.60%3.21%-6.90%
2022年度 2.04%2.53%-7.11%2.27%-10.72%
2021年度 2.48%3.94%6.06%3.69%6.34%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 混合型 债券型 --
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-05） 1.0335（03-05） 1.1254（03-05） 1.0908（03-05） 1.4350（03-03）
累计净值 -- 1.3018 1.2972 1.2886 1.4350
成立时间 2013-01-22 2017-11-24 2018-06-08 2017-09-15 2020-04-29
最新规模 25.61亿 19.95亿 0.06亿 21.94亿 1.39亿
手续费 免费 免费 免费 0.2% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) -1.42 -0.17 -0.03 1.76 2.15
最大回撤(近一年) 0.00% -1.12% -11.65% -0.32% -9.73%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华夏基金 国投瑞银 中金基金 金鹰基金 交银施罗德基金
成立时间 1998-04-09 2002-06-13 2014-02-10 2002-11-06 2005-08-04
公司规模 22679.71亿元 2526.91亿元 2258.94亿元 874.75亿元 4991.14亿元
旗下基金数 948只 218只 121只 161只 273只
旗下经理数 138人 32人 44人 21人 42人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：22.17%
  • 中小板：6.18%
  • 创业板：3.52%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：0.62%
  • 中小板：0.17%
  • 创业板：0.91%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • 徐工机械：4.71%
  • 恒立液压：4.47%
  • 紫金矿业：4.21%
  • 洛阳钼业：4.07%
  • 香农芯创：3.52%
  • 茂莱光学：2.76%
  • 立讯精密：2.31%
  • 罗莱生活：2.09%
  • 小商品城：1.95%
  • 恺英网络：1.78%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 博腾股份：0.91%
  • 广大特材：0.33%
  • 英联股份：0.17%
  • 瑞芯微：0.08%
  • 芯动联科：0.08%
  • 吉比特：0.07%
  • 泰凌微：0.06%
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- 31.87% -- 1.70%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国开06：9.12%
  • 25中国银行CD069：2.54%
  • 25宁波银行CD176：2.54%
  • 25徽商银行CD186：2.54%
  • 25徽商银行CD219：2.54%
  • 23平安银行小微债：5.13%
  • 23国开05：4.95%
  • 24交行债01：7.16%
  • 24汇金MTN003：5.66%
  • 24农发清发17：10.67%
  • 立讯转债：1.62%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22中行二级资本债02A：1.69%
  • 23华润银行小微债01：1.68%
  • 24徽商银行01：1.68%
  • 24厦门国际银行01：2%
  • 24重庆银行小微债02：2%
  • 23国债17：0.25%
  • 25国债01：2.29%
  • 25国债08：1.21%
  • 25国债13：0.5%
  • 国债2513：0.33%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置