- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 4.87% 0.28% -- 0.31% 0.37% 近1周 -1.05% 0.03% -- 0.08% 0.06% 近1月 1.11% 0.14% -- 0.19% 0.18% 近3月 6.60% 0.47% -- 0.51% 0.52% 近6月 3.60% 1.13% -- 0.74% 0.77% 近1年 10.19% 2.54% -- 1.64% 1.79% 近2年 28.83% 5.76% -- 4.66% 4.63% 近3年 7.74% 11.72% -- 8.43% 8.58% 2025年度 14.06% 2.16% -- 1.04% 1.14% 2024年度 6.06% 4.32% -- 4.03% 3.95% 2023年度 -11.57% 5.67% -- 2.85% 3.29% 2022年度 -30.46% 2.09% -- 2.91% 2.56% 2021年度 20.80% 5.75% -- 3.79% 4.26%
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 债券型 货币型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 2.9090（03-04） 1.1068（02-27） 1.0000（12-21） 1.0191（03-04） 1.0674（03-04） 累计净值 2.9090 1.2668 -- 1.1917 1.3401 成立时间 2015-11-11 2019-03-20 2013-01-24 2019-06-26 2016-03-09 最新规模 12.78亿 1.85亿 0.42亿 0.14亿 32.61亿 手续费 0.5% 0.1% -- 免费 免费 所获奖项 2021年度金牛奖 2020年度金牛奖 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.55 2.11 7.45 0.37 0.67 最大回撤(近一年) -16.12% -0.18% 0.00% -0.13% -0.17%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 趋势跟踪风格
-- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：27.2%
- 中小板：5.6%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 贵州茅台：8.02%
- 达梦数据：3.84%
- 纳思达：3.26%
- 泸州老窖：3.23%
- 古井贡酒：2.64%
- 星宇股份：2.41%
- 极米科技：2.39%
- 中国移动：2.37%
- 恺英网络：2.34%
- 京东方A：2.3%
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持股集中度 32.80% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25河北银行永续债01：1.05%
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- 21湖城投：7.82%
- 23重庆文资MTN001：7.81%
- 23湖北宏泰MTN003：7.84%
- 24鲁路桥MTN001(科创票据)：7.88%
- 24建元01：7.89%
- 15农发13：19.49%
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- 24进出13：23.36%
- 24农发13：11.74%
- 25农发21：5.85%
- 25农发清发12：17.61%
- 25农发03：39.16%
- 20农发04：5.25%
- 22农发07：7.84%
- 22进出15：7.92%
- 23东吴01：6.23%
- 24南京医药MTN001：4.82%
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持债集中度 -- -- -- -- 0.95% -
资产配置