- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.74% 15.29% 19.83% 1.29% -- 近1周 0.01% 0.67% -0.35% 0.02% -- 近1月 0.05% -0.17% 0.14% 0.06% -- 近3月 0.16% 3.86% 1.56% 0.27% -- 近6月 0.34% 15.25% 19.17% 0.39% -- 近1年 0.78% 16.52% 19.89% 1.48% -- 近2年 1.94% 40.82% 46.33% 4.60% -- 近3年 3.30% 23.73% 30.01% 7.20% -- 2024年度 1.13% 18.31% 19.17% 3.01% -- 2023年度 1.34% -9.17% -8.55% 2.53% -- 2022年度 1.32% -17.24% -17.51% 1.25% -- 2021年度 1.76% -4.94% 5.86% 2.15% -- 2020年度 1.63% 26.58% 40.45% 2.70% 0.90%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 指数型 指数型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-19） 3.2075（12-19） 1.6579（12-19） 1.0142（12-19） 1.0060（12-14） 累计净值 -- 3.2075 1.7199 1.1582 1.5547 成立时间 2015-09-28 2013-10-31 2019-08-29 2019-03-28 2009-04-08 最新规模 97.31亿 0.96亿 2.64亿 0.32亿 0.07亿 手续费 免费 -- 0.5% 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 中高风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) -26.36 1.42 1.52 -0.05 -0.35 最大回撤(近一年) 0.00% -8.23% -10.00% -0.17% -5.61%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格
个股精选风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：43.18%
- 中小板：3.43%
- 创业板：0%
- 主板：14.94%
- 中小板：0%
- 创业板：5.53%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 贵州茅台：9.71%
- 中国平安：6.39%
- 招商银行：5.38%
- 紫金矿业：5.22%
- 长江电力：3.59%
- 兴业银行：3.55%
- 恒瑞医药：3.43%
- 寒武纪：3.19%
- 中信证券：3.14%
- 药明康德：3.01%
- 宁德时代：4.19%
- 贵州茅台：3.27%
- 中国平安：2.44%
- 招商银行：1.92%
- 紫金矿业：1.89%
- 美的集团：1.48%
- 兴业银行：1.37%
- 东方财富：1.34%
- 海光信息：1.29%
- 长江电力：1.28%
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持股集中度 -- 46.61% 20.47% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国开06：1.35%
- 25中交集SCP001：1.01%
- 25农发21：1.35%
- 25宁波银行CD165：1%
- 25宁波银行CD183：1%
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- 天23转债：0.02%
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- 21中国银行二级01：4.64%
- 23天马电子MTN002：6.14%
- 23蜀道投资MTN002：4.59%
- 25物产中大SCP003：4.53%
- 25农发11：4.54%
- 15国盛EB：1.73%
- 金禾转债：0.38%
- 光大转债：4.54%
- 久其转债：0.49%
- 兄弟转债：0.58%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置