- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.18% -- 0.26% -- 6.38% 近1周 0.02% -- 0.09% -- -0.46% 近1月 0.08% -- 0.15% -- 3.51% 近3月 0.26% -- 0.36% -- 10.03% 近6月 0.53% -- 0.54% -- 12.60% 近1年 1.17% -- 1.32% -- 28.56% 近2年 2.73% -- 3.34% -- 39.98% 近3年 4.77% -- 6.35% -- 9.76% 2025年度 1.23% -- 1.17% -- 24.78% 2024年度 1.67% -- 2.48% 13.97% -6.17% 2023年度 1.94% -- 2.92% -11.07% -11.10% 2022年度 1.80% -- 2.02% -18.41% -22.87% 2021年度 2.17% -- 2.45% 12.04% 3.59%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 债券型 指数型 混合型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-05） 1.0490（06-01） 1.1765（03-05） 1.4350（06-19） 1.0097（03-05） 累计净值 -- 1.0490 1.1815 1.4350 1.1397 成立时间 2015-09-15 2016-04-13 2019-02-25 2018-04-27 2016-12-05 最新规模 590.88亿 0.16亿 5.93亿 0.49亿 2.95亿 手续费 -- -- 免费 -- 0.4% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 中低风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) -8.94 0.93 -0.73 0.27 3.38 最大回撤(近一年) 0.00% -3.63% -0.09% -15.25% -4.36%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 行业精选风格
趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：15.25%
- 中小板：1.69%
- 创业板：2.83%
- 主板：8.35%
- 中小板：5.53%
- 创业板：4.5%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 贵州茅台：5.03%
- 宁德时代：2.83%
- 招商银行：2.3%
- 长江电力：1.76%
- 比亚迪：1.69%
- 中国平安：1.44%
- 五粮液：1.3%
- 兴业银行：1.16%
- 农业银行：1.14%
- 工商银行：1.12%
- 世纪华通：2.4%
- 菲利华：2.3%
- 新易盛：2.2%
- 四川路桥：1.9%
- 交通银行：1.85%
- 鹏鼎控股：1.68%
- 中国石油：1.61%
- 亚钾国际：1.59%
- 立讯精密：1.45%
- 神火股份：1.4%
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持股集中度 -- 6.69% -- 19.77% 18.38% -
五大重仓债券
(占比%)- 25南京银行CD224：1.42%
- 25民生银行CD313：1.42%
- 25民生银行CD327：1.42%
- 25农业银行CD425：1.28%
- 25上海银行CD144：1.42%
- 15国债12：83.07%
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- 21国开03：6.2%
- 23国开07：3.36%
- 24国开04：6.06%
- 24国开02：6.21%
- 25国开06：4.26%
- 亿纬转债：0.01%
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- 立讯转债：0.36%
- 24附息国债11：3.97%
- 25国债08：1.01%
- 25国债13：4.3%
- 25超长特别国债06：3.76%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置