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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.16% 1.10% 1.42% 1.06% 1.45%
近1周 0.02% 0.02% 0.03% 0.02% 0.03%
近1月 0.09% 0.08% 0.12% 0.08% 0.11%
近3月 0.27% 0.26% 0.36% 0.26% 0.36%
近6月 0.56% 0.53% 0.72% 0.53% 0.73%
近1年 1.27% 1.21% 1.55% 1.17% 1.58%
近2年 2.98% 2.92% 3.59% 2.83% 3.55%
近3年 4.96% 4.70% 5.87% 4.71% 5.75%
2024年度 1.67%1.67%1.95%1.60%1.90%
2023年度 1.94%1.76%2.23%1.85%2.14%
2022年度 1.80%1.66%2.03%--2.07%
2021年度 2.17%2.03%2.35%----
2020年度 1.94%1.86%2.37%--2.48%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-07） 1.0000（12-07） 1.0000（12-06） 1.0000（12-06） 1.0000（12-06）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2015-09-15 2012-11-20 2014-10-22 2022-06-24 2016-09-28
最新规模 602.59亿 538.78亿 80.14亿 548.62亿 180.67亿
手续费 -- 免费 免费 -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -6.19 -7.4 1.01 -9.39 1.79
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 大成基金 东方基金 博时基金 西部利得
成立时间 1999-03-25 1999-04-12 2004-06-11 1998-07-13 2010-07-20
公司规模 11975.69亿元 4648.45亿元 1236.17亿元 12295.86亿元 1131.21亿元
旗下基金数 634只 422只 127只 741只 150只
旗下经理数 102人 47人 25人 105人 27人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 16农发05：0.76%
  • 25恒丰银行CD204：1.12%
  • 25浙商银行CD106：0.83%
  • 25农业银行CD277：1.11%
  • 25农业银行CD280：3.05%
  • 25厦门国际银行CD061：0.74%
  • 25湖北银行CD069：0.92%
  • 25湖北银行CD075：1.11%
  • 25民生银行CD124：1.11%
  • 25南京银行CD127：0.74%
  • 24农发31：2.26%
  • 24光大银行CD214：1.67%
  • 24四川银行CD225：2%
  • 24农业银行CD257：1.67%
  • 24农业银行CD270：2.22%
  • 25浙江泰隆商行CD010：0.91%
  • 25江苏银行CD164：1.82%
  • 25东莞农村商业银行CD053：0.91%
  • 25齐鲁银行CD069：1.45%
  • 25南京银行CD076：1.64%
  • 21国开03：0.82%
  • 22农发12：0.51%
  • 25国开01：0.55%
  • 25进出01：0.75%
  • 25农发11：1.2%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置