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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -0.47% -- 0.41% 0.91% 9.46%
近1周 -2.71% -- 0.06% 0.10% -1.35%
近1月 -1.92% -- 0.22% 0.41% 0.88%
近3月 2.31% -- 0.60% 1.17% 11.63%
近6月 7.22% -- 0.69% 1.52% 12.87%
近1年 20.52% 0.07% 1.70% 3.03% 27.88%
近2年 18.27% -- 4.99% 7.69% 51.71%
近3年 12.47% -- 9.00% 14.97% 13.67%
2025年度 21.51%--1.14%2.16%18.22%
2024年度 -3.10%--4.24%6.01%7.45%
2023年度 -3.20%--3.42%6.46%-11.67%
2022年度 -4.60%--3.37%4.89%-24.29%
2021年度 8.56%0.52%4.33%9.72%22.56%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 债券型 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.6510（03-04） 1.0212（03-04） 1.0464（03-04） 1.0247（03-04） 0.6270（03-04）
累计净值 1.7470 1.0212 1.3203 1.3875 0.6270
成立时间 2016-12-23 2012-12-07 2016-12-07 2016-08-04 2016-12-29
最新规模 1.07亿 -- 78.7亿 6.7亿 1.58亿
手续费 0.1% 免费 -- 0.3% 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.7 -- 0.29 1.55 1.59
最大回撤(近一年) -9.53% -0.02% -0.39% -0.68% -10.13%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国泰基金 招商基金 招商基金 长盛基金 汇添富
成立时间 1998-03-05 2002-12-27 2002-12-27 1999-03-26 2005-02-03
公司规模 9026.9亿元 9682.55亿元 9682.55亿元 1098.03亿元 11247.26亿元
旗下基金数 526只 648只 648只 145只 773只
旗下经理数 61人 97人 97人 25人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：12.08%
  • 中小板：1.2%
  • 创业板：6.8%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：16.85%
  • 中小板：2.08%
  • 创业板：1.98%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 宁德时代：3.53%
  • 贵州茅台：3.17%
  • 中国平安：2.52%
  • 紫金矿业：2.07%
  • 中际旭创：2.03%
  • 招商银行：1.82%
  • 美的集团：1.29%
  • 新易盛：1.24%
  • 兴业银行：1.21%
  • 立讯精密：1.2%
  • --
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  • --
  • 创元科技：2.46%
  • 双良节能：2.18%
  • 伟明环保：2.13%
  • 格林美：2.08%
  • 中科环保：2.04%
  • 福龙马：2.04%
  • 高能环境：2.03%
  • 盈峰环境：2.01%
  • 隆华科技：1.98%
  • 龙净环保：1.96%
持股集中度 20.08% -- -- -- 20.91%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：5.41%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国债19：5.73%
  • 25国债01：19.63%
  • 25国债08：29.99%
  • 25国债13：29.87%
  • --
  • 24中电投MTN012：2.19%
  • 24国开10：2.38%
  • 25兴业银行绿色债02：2.69%
  • 25工行二级资本债01BC：2.19%
  • 25农发01：2.7%
  • 23国开15：2.79%
  • 23口行二级资本债02A：3.26%
  • 25招商银行永续债02BC：2.86%
  • 25中行永续债02BC：3.18%
  • 25农发31：2.76%
  • 伟24转债：0.02%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
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