- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 0.33% -- 1.32% -- 近1周 -- 0.06% -- -0.06% -- 近1月 -- 0.17% -- 0.70% -- 近3月 -- 0.47% -- 0.94% -- 近6月 -- 0.85% -- 2.68% -- 近1年 -- 1.97% -- 6.44% -- 近2年 -- 4.81% -- 10.05% -- 近3年 -- 8.12% -- 4.87% -- 2025年度 -- 1.65% -- 5.36% -- 2024年度 -- 3.42% -- 3.22% -- 2023年度 -- 3.20% 1.44% -3.26% -- 2022年度 -- 2.42% -9.08% -- -- 2021年度 -- -- 6.56% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 债券型 -- 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.9700（10-21） 1.1329（03-05） 1.0328（08-27） 1.0475（03-03） 1.0300（02-12） 累计净值 0.9700 1.1329 1.0328 1.0475 1.0300 成立时间 2015-12-03 2021-08-17 2020-06-18 2022-05-19 2016-06-15 最新规模 0.23亿 63.53亿 0.12亿 0.53亿 0.01亿 手续费 -- -- -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 中风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.15 1.89 1.9 1.78 -0.86 最大回撤(近一年) -6.01% -0.05% -0.55% -1.91% -1.44%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 23鲁高速MTN009：1.56%
- 23国开07：2.8%
- 25广东农垦SCP006：1.84%
- 25广州产投SCP005：1.85%
- 25农发31：1.69%
- 24国债02：24.19%
- 24国债09：62.1%
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- 25国债08：4.9%
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- 国开1302：50.58%
- 国开1701：33.6%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置