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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.31% 0.11% 0.38% 1.61% 0.22%
近1周 0.09% 0.02% 0.05% -0.07% 0.07%
近1月 0.29% 0.09% 0.35% 1.00% 0.27%
近3月 0.46% 0.30% 0.48% 1.75% 0.42%
近6月 0.77% 0.59% 0.87% 1.75% 0.58%
近1年 1.61% 1.22% 1.99% 3.27% 0.89%
近2年 3.95% 2.84% 5.67% 7.38% 4.50%
近3年 6.48% 4.71% 12.23% 15.93% 10.41%
2025年度 1.49%1.24%1.83%2.55%0.71%
2024年度 2.47%1.66%4.19%2.25%4.06%
2023年度 2.24%1.81%6.02%8.31%5.73%
2022年度 2.52%1.67%1.49%-0.83%3.37%
2021年度 3.12%2.09%3.09%10.90%4.20%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2158（02-06） 1.0000（02-06） 1.0448（02-06） 1.5140（02-06） 1.1024（02-06）
累计净值 1.3528 -- 1.3936 2.0390 1.2735
成立时间 2015-11-16 2016-12-07 2016-12-13 2009-01-23 2018-09-26
最新规模 0.55亿 77.44亿 15.04亿 5.31亿 46.12亿
手续费 免费 免费 免费 0.3% 0.3%
所获奖项 -- -- -- 2013年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中低风险 低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.5 -7.28 0.8 0.94 -0.73
最大回撤(近一年) -0.07% 0.00% -0.44% -1.00% -1.13%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 融通基金 中银证券 长信基金 华商基金 财通基金
成立时间 2001-05-22 2002-02-28 2003-05-09 2005-12-20 2011-06-21
公司规模 1626.58亿元 1342.33亿元 1989.64亿元 1609.88亿元 844.29亿元
旗下基金数 178只 77只 181只 170只 119只
旗下经理数 38人 23人 33人 31人 19人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 16农发05：9.14%
  • 25国开01：10.99%
  • 25东莞农村商业银行CD037：2.53%
  • 25徽商银行CD061：5.06%
  • 25交通银行CD002：5.06%
  • 21国开03：1.7%
  • 23国开02：1.69%
  • 24进出02：1.67%
  • 25浦发银行CD262：2.06%
  • 25渤海银行CD425：1.64%
  • 19国开04：5.47%
  • 22嵊州债01：6.26%
  • 23江东01：5.72%
  • 24桐城建投MTN001：5.39%
  • 25亳州城建MTN001：6.09%
  • 奥佳转债：0.14%
  • 金诚转债：0.21%
  • 洁美转债：0.08%
  • 旺能转债：0.12%
  • 强力转债：0.12%
  • 22国开08：11.17%
  • 23国开08：10.78%
  • 24国开03：8.33%
  • 25农发21：17.05%
  • 25农发13：18.39%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置