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九泰天宝混合A

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大成惠恒一年定开债券发起式

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嘉实稳和6个月持有期纯债债券A

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中加新兴消费混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -0.11% 0.10% 0.78% 0.33% -11.69%
近1周 -0.56% 0.01% 0.18% 0.06% -5.22%
近1月 -2.16% 0.04% 0.35% 0.16% -5.54%
近3月 0.88% 0.15% 1.02% 0.43% -12.13%
近6月 6.92% 0.79% 0.57% 0.75% -12.23%
近1年 12.78% 1.87% 0.98% 1.78% 10.12%
近2年 19.96% 0.29% 3.49% 2.92% 16.98%
近3年 -4.75% -40.35% 6.35% 5.62% -11.04%
2025年度 9.63%1.95%-0.33%1.52%26.86%
2024年度 12.17%-20.26%3.58%1.44%5.45%
2023年度 -15.37%-20.62%2.67%3.02%-21.36%
2022年度 -14.18%-26.76%2.43%3.70%-22.29%
2021年度 -8.13%-2.95%-----4.65%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.8919（03-05） 0.6860（03-05） 1.0189（03-05） 1.1156（03-05） 0.7366（03-05）
累计净值 0.8919 0.8230 1.1174 1.1156 0.7366
成立时间 2015-12-30 2015-07-23 2021-04-08 2021-07-13 2020-12-09
最新规模 0.06亿 0亿 7.09亿 22.74亿 0.18亿
手续费 0.3% 0.5% -- 0.3% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.19 1.34 -0.34 1.46 0.47
最大回撤(近一年) -5.91% -0.07% -1.59% -0.07% -17.25%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 东吴基金 九泰基金 大成基金 嘉实基金 中加基金
成立时间 2004-09-02 2014-07-03 1999-04-12 1999-03-25 2013-03-27
公司规模 456.21亿元 11.6亿元 4646.62亿元 12291.47亿元 1565.6亿元
旗下基金数 80只 41只 432只 634只 134只
旗下经理数 17人 7人 51人 96人 19人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：45.79%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：49.1%
  • 中小板：0%
  • 创业板：7.57%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中国平安：5.47%
  • 中国石油：5.37%
  • 工商银行：4.88%
  • 招商银行：4.85%
  • 宝钢股份：4.59%
  • 中国建筑：4.42%
  • 伊利股份：4.27%
  • 新华保险：4.1%
  • 山东高速：3.95%
  • 上海机场：3.89%
  • --
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  • --
  • --
  • 腾讯控股：8.08%
  • 中际旭创：7.57%
  • 东鹏饮料：7.42%
  • 美的集团：6.57%
  • 工业富联：5.99%
  • 寒武纪：5.31%
  • 匠心家居：4.42%
  • 海尔智家：4.02%
  • 阿里巴巴-W：3.73%
  • 海光信息：3.56%
持股集中度 45.79% -- -- -- 56.67%
五大重仓债券
(占比%)
  • 百润转债：0.08%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：54.45%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23农发07：21.94%
  • 24平安银行二级资本债01A：7.18%
  • 24成都银行二级资本债02：7.12%
  • 24星城发展MTN001：5.83%
  • 25国开20：9.81%
  • 21工商银行二级01：3.16%
  • 21邮储银行二级01：3.11%
  • 25附息国债03：4.18%
  • 25国开08：2.76%
  • 25国开15：3.26%
  • 23国债26：1.47%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置