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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.20% 0.71% -0.87% 0.42% 10.64%
近1周 0.02% 0.16% -2.33% 0.07% -1.57%
近1月 0.09% 0.31% 0.55% 0.18% 6.78%
近3月 0.28% 0.96% -1.64% 0.55% 13.10%
近6月 0.56% 1.20% 6.09% 0.74% 21.91%
近1年 1.21% 2.27% 23.90% 1.52% 32.24%
近2年 3.08% 4.98% 36.39% 4.24% 50.57%
近3年 5.00% 10.92% 93.84% 7.96% 23.80%
2025年度 1.30%1.28%18.27%1.21%28.91%
2024年度 1.96%4.58%30.75%3.14%3.14%
2023年度 1.80%4.72%36.53%2.93%-5.07%
2022年度 1.52%2.29%-27.48%2.77%-21.75%
2021年度 2.07%4.77%25.29%--40.14%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 QDII 债券型 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-05） 1.1572（03-05） 4.9100（03-04） 1.0513（03-05） 1.6050（03-05）
累计净值 -- 1.6442 4.9100 1.1134 1.8300
成立时间 2016-02-03 2013-09-10 2013-06-14 2021-11-12 2020-01-22
最新规模 0.46亿 7.04亿 1.09亿 0亿 39.8亿
手续费 免费 0.2% -- -- --
所获奖项 -- 2015年度金牛奖 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中高风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) -7.4 1.15 1.39 0.05 1.29
最大回撤(近一年) 0.00% -0.31% -16.81% -0.30% -12.37%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 易方达基金 嘉实基金 华夏基金 国泰基金
成立时间 1999-04-12 2001-04-17 1999-03-25 1998-04-09 1998-03-05
公司规模 4646.62亿元 26198.38亿元 12291.47亿元 22679.71亿元 9026.9亿元
旗下基金数 432只 859只 634只 948只 526只
旗下经理数 51人 116人 96人 138人 61人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：53.63%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：38.38%
  • 中小板：11.23%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 英伟达公司：9.39%
  • 苹果公司：9.36%
  • 微软公司：7.76%
  • 谷歌公司：5.89%
  • 博通股份有限公司：4.86%
  • 亚马逊公司：4.09%
  • 特斯拉公司：3.45%
  • Meta平台股份有限公司：3.14%
  • 谷歌公司：3.12%
  • 礼来：2.57%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宝钢股份：10.07%
  • 包钢股份：9.43%
  • 久立特材：5.19%
  • 华菱钢铁：5.09%
  • 中信特钢：4.33%
  • 大中矿业：3.65%
  • 南钢股份：3.4%
  • 太钢不锈：2.92%
  • 杭钢股份：2.89%
  • 沙钢股份：2.64%
持股集中度 -- -- 53.63% -- 49.61%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25财通证券CP006：2.33%
  • 25平安证券CP011：2.33%
  • 25民生银行CD230：2.32%
  • 25农业银行CD331：2.32%
  • 25恒丰银行CD007：2.32%
  • 19交通银行二级02：6.78%
  • 23中信银行二级资本债01A：5.09%
  • 24建行亚洲债01BC：7.45%
  • 24上海银行二级资本债01：6.21%
  • 24浦发银行二级资本债02A：6.78%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 20金隅02：4.02%
  • 20青城G1：3.12%
  • 23首钢MTN004：2.68%
  • 24云能投MTN003：2.69%
  • 24晋能煤业MTN003：2.73%
  • 中特转债：0.23%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置