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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.52% 0.57% 0.67% 0.49% 0.54%
近1周 0.02% 0.02% 0.03% 0.02% 0.02%
近1月 0.09% 0.09% 0.12% 0.08% 0.09%
近3月 0.26% 0.28% 0.34% 0.24% 0.28%
近6月 0.53% 0.58% 0.69% 0.50% 0.55%
近1年 1.11% 1.23% 1.42% 1.05% 1.13%
近2年 2.73% 2.86% 3.19% 2.43% 2.66%
近3年 4.76% 5.04% 5.46% 4.33% 4.57%
2025年度 1.30%1.39%1.56%1.19%1.30%
2024年度 1.96%1.91%2.00%1.62%1.74%
2023年度 1.80%2.18%2.21%1.88%1.81%
2022年度 1.52%2.09%1.87%1.75%1.80%
2021年度 2.07%2.61%1.57%2.21%2.23%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（06-28） 1.0000（06-28） 1.0000（06-28） 1.0000（06-28） 1.0000（06-28）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2016-02-03 2017-09-06 2012-12-11 2014-09-23 2005-06-03
最新规模 0.38亿 244.99亿 170.15亿 1246.94亿 2.16亿
手续费 免费 免费 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -12.3 -7.43 -2.19 -14.43 -12.22
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 长城基金 华商基金 工银瑞信 大成基金
成立时间 1999-04-12 2001-12-27 2005-12-20 2005-06-21 1999-04-12
公司规模 4865.98亿元 3769.1亿元 2007.37亿元 9483.56亿元 4865.98亿元
旗下基金数 454只 263只 173只 503只 454只
旗下经理数 51人 37人 31人 89人 51人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25平安证券CP011：2.51%
  • 25徽商银行CD181：2.48%
  • 25恒丰银行CD287：2.48%
  • 25农业银行CD336：2.48%
  • 25中国银行CD017：2.49%
  • 25农发21：0.91%
  • 25农发31：0.86%
  • 25贵阳银行CD092：0.83%
  • 25交通银行CD204：0.9%
  • 25民生银行CD074：1.21%
  • 25国开11：1.56%
  • 25中国银行CD071：1.04%
  • 25工商银行CD275：1.04%
  • 25农业银行CD380：1.04%
  • 25农业银行CD262：1.04%
  • 25中国银行CD071：0.72%
  • 25农业银行CD409：1.6%
  • 25农业银行CD424：0.64%
  • 25重庆农村商行CD085：0.56%
  • 25杭州银行CD143：0.96%
  • 25工商银行CD280：4.52%
  • 25厦门国际银行CD116：4.51%
  • 25恒丰银行CD287：9.93%
  • 25中国银行CD017：9.05%
  • 25浦发银行CD099：9.06%
持债集中度 -- -- -- 0.38% --
资产配置