- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- -- 1.95% 0.41% 近1周 -- -- -- -0.42% -0.68% 近1月 -- -- -- -0.59% -0.48% 近3月 -- -- -- 2.13% 1.90% 近6月 -- -- -- 0.81% 2.49% 近1年 -- -- -- 7.17% 5.95% 近2年 -- -- -- 12.65% 13.55% 近3年 -- -- -- -11.98% 14.76% 2025年度 -- -- -- 7.04% 6.01% 2024年度 -- 5.55% -- -2.71% 7.34% 2023年度 -- 5.28% -- -15.03% 1.43% 2022年度 -- 1.46% -- -9.00% -3.41% 2021年度 -- -- -- 4.94% 8.62%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 债券型 混合型 混合型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-06） 1.0654（01-10） 1.4960（09-14） 1.2301（03-04） 1.2358（03-04） 累计净值 -- 1.1371 1.4960 1.6261 1.2358 成立时间 2015-12-23 2021-09-16 2013-09-17 2015-12-17 2020-09-28 最新规模 0.01亿 0.02亿 4.09亿 0.09亿 4.67亿 手续费 -- -- -- 0.6% 0.8%0.4% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 中高风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) 7.14 5.17 3.33 0.72 1.54 最大回撤(近一年) 0.00% -0.28% -2.14% -6.88% -3.08%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 行业精选风格
行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：11.45%
- 中小板：1.15%
- 创业板：1.2%
- 主板：4.26%
- 中小板：0%
- 创业板：2.49%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中国平安：1.67%
- 江苏金租：1.63%
- 交通银行：1.52%
- 华泰证券：1.45%
- 赤峰黄金：1.42%
- 美的集团：1.31%
- 兴业银行：1.24%
- 中信特钢：1.21%
- 新媒股份：1.2%
- 国光股份：1.15%
- 宁德时代：1.03%
- 迈为股份：0.9%
- 若羽臣：0.8%
- 贵州茅台：0.7%
- 中国平安：0.6%
- 思泉新材：0.59%
- 皖仪科技：0.57%
- 新易盛：0.56%
- 紫金矿业：0.5%
- 中芯国际：0.5%
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持股集中度 -- -- -- 13.80% 6.75% -
五大重仓债券
(占比%)- 15国开14：58.22%
- 18宁波银行CD060：9.68%
- 18浦发银行CD147：9.64%
- 18上海银行CD152：9.66%
- 18建设银行CD027：9.67%
- 24国债02：28.83%
- 24国债09：28.64%
- 24国债15：28.51%
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- 10安顺国资债01：10.1%
- 11六安债：10.18%
- 12伟星集：10.09%
- 14银城投：10.05%
- 14宏桥02：10.17%
- 冀东转债：0.26%
- 万青转债：0.23%
- 盈峰转债：0.2%
- 本钢转债：0.35%
- 国投转债：0.33%
- 21余姚农商二级：7.5%
- 21国开05：4.89%
- 25威海银行二级资本债01：5.82%
- 25中行二级资本债01BC：5.84%
- 25工行二级资本债02BC：5.86%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置