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国寿安保稳健回报混合C

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广发全球收益债券(QDII)A

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财通资管鑫逸混合A

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银华聚利灵活配置混合C

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华富恒悦定期开放债券C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- -- 0.87% 5.57% --
近1周 -- -- -2.84% -1.67% --
近1月 -- -- 0.42% 1.12% --
近3月 -- -- 6.49% 8.69% --
近6月 -- -- 13.23% 10.11% --
近1年 -- -- 25.93% 23.27% --
近2年 -- -- 28.15% 20.00% --
近3年 -- -- 17.09% -2.33% --
2025年度 ----28.19%13.10%--
2024年度 -----5.24%-1.60%--
2023年度 ----0.78%-12.80%--
2022年度 -----0.60%-20.75%--
2021年度 ----8.56%1.57%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 QDII 混合型 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1330（09-26） 1.0183（07-08） 1.7879（03-04） 1.1760（03-04） 1.0266（03-28）
累计净值 1.1330 1.0183 1.7879 2.3000 1.0466
成立时间 2016-01-04 2018-09-06 2017-08-30 2016-04-01 2018-06-25
最新规模 0亿 0.1亿 0.24亿 0.01亿 0亿
手续费 -- -- 0.2% 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.47 -0.29 1.71 1.97 --
最大回撤(近一年) -1.71% -20.72% -10.09% -7.83% --
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国寿安保 广发基金 财通资管 银华基金 华富基金
成立时间 2013-10-29 2003-08-05 2014-12-15 2001-05-28 2004-04-19
公司规模 3457.02亿元 17137.94亿元 1183.35亿元 6478.11亿元 1260.43亿元
旗下基金数 187只 889只 150只 401只 181只
旗下经理数 37人 99人 25人 79人 23人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：4.46%
  • 中小板：8.36%
  • 创业板：16%
  • 主板：28.85%
  • 中小板：7.81%
  • 创业板：4.62%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • 新易盛：6.7%
  • 中际旭创：5.8%
  • 生益科技：2.86%
  • 沪电股份：2.36%
  • 深南电路：2.28%
  • 中材科技：1.93%
  • 胜宏科技：1.91%
  • 北方华创：1.79%
  • 应流股份：1.6%
  • 宁德时代：1.59%
  • 杭州银行：4.84%
  • 贵州茅台：4.73%
  • 海尔智家：4.71%
  • 宁德时代：4.62%
  • 恒瑞医药：4.19%
  • 中国平安：4.06%
  • 东方电缆：3.83%
  • 中天科技：3.72%
  • 世纪华通：3.62%
  • 云铝股份：2.96%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
持股集中度 -- -- 28.82% 41.28% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 16万家寨MTN001：9.01%
  • 18大唐发电SCP003：9%
  • 18鲁高速SCP004：9.04%
  • 18国电SCP005：9.02%
  • 18电网MTN001：9.08%
  • DB 4 1/2 04/01/25：9.99%
  • STANLN 7 1/2 PERP：9.5%
  • RONXIN 11 1/4 08/22/21：9.67%
  • SUNAC 7 7/8 02/15/22：9.41%
  • YUZHOU 8 3/8 10/30/24：9.29%
  • 华安转债：3.59%
  • 国泰转债：3.96%
  • 北港转债：1.2%
  • 爱迪转债：4.11%
  • 立昂转债：1.93%
  • 大秦转债：0.06%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 16电气债：7.41%
  • 国开1704：4.99%
  • 18宁夏国资SCP003：8.24%
  • 18鲁钢铁SCP008：8.31%
  • 18进出01：8.24%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置