- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.02% -- 0.00% 0.47% 0.95% 近1周 0.13% -- 0.00% 0.10% 0.28% 近1月 0.47% -- 0.00% 0.19% 0.32% 近3月 1.53% -- 0.00% 0.70% 1.10% 近6月 2.57% -- 0.00% 0.19% 1.39% 近1年 4.49% -- 0.00% 0.57% 1.81% 近2年 4.70% -- 0.00% 4.03% 8.40% 近3年 2.42% -- 0.00% 8.71% 11.19% 2025年度 2.86% -- 0.00% -0.42% 0.85% 2024年度 1.65% -- 0.00% 5.14% 7.06% 2023年度 -2.45% -- 0.00% 3.31% 7.28% 2022年度 -4.98% -5.06% 0.00% 2.13% 2.38% 2021年度 3.39% 6.00% 0.00% -- 3.65%
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 债券型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.5537（03-05） 1.0592（12-29） 1.0000（03-05） 1.0175（03-05） 1.1742（03-05） 累计净值 1.5537 1.3892 1.0000 1.1265 1.4057 成立时间 2016-04-01 2014-03-19 2017-05-25 2021-01-27 2017-03-02 最新规模 0.63亿 0.07亿 -- 0.54亿 0.27亿 手续费 免费 -- 免费 免费 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.67 -1.21 -- -0.84 0.16 最大回撤(近一年) -1.13% -10.05% 0.00% -1.05% -1.70%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 行业精选风格
-- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：3.99%
- 中小板：0.42%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 伊利股份：0.59%
- 中国移动：0.5%
- 兴业银行：0.48%
- 江苏银行：0.46%
- 南钢股份：0.42%
- 中粮糖业：0.41%
- 唐山港：0.39%
- 中国平安：0.39%
- 中国石油：0.39%
- 陕西煤业：0.38%
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持股集中度 4.41% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22农行永续债02：4.4%
- 23中行二级资本债01A：6.03%
- 亚科转债：0.05%
- 24武汉城投MTN001：5.93%
- 25华泰11：5.74%
- 22贴现国债35：34.33%
- 22贴现国债38：49.01%
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- 24光大银行小微债：5.15%
- 24上海银行小微债01：8.96%
- 24广州银行小微债01：6.01%
- 24南京银行二级资本债02：4.51%
- 25中信银行科创债：5.98%
- 21国开04：6.6%
- 23国开08：5.91%
- 23农发15：4.41%
- 24进出13：6.7%
- 25农发13：7.2%
- 19国债10：0.31%
- 22国债24：0.47%
- 24附息国债04：42.46%
- 25农发21：20.41%
- 25国开20：60.43%
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持债集中度 -- -- 1.20% -- -- -
资产配置