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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.58% 1.18% 0.86% 6.42% 1.04%
近1周 0.13% 0.05% -0.68% -3.25% -8.09%
近1月 0.31% 0.17% -0.33% 0.27% -5.84%
近3月 0.80% 1.26% 1.50% 9.76% 2.95%
近6月 0.61% 1.34% 0.94% 19.90% 0.31%
近1年 0.81% 2.70% 4.59% 37.59% 4.77%
近2年 4.03% 5.20% 11.70% 40.13% -8.94%
近3年 7.81% 9.32% 11.60% 30.83% -42.02%
2025年度 -0.41%1.31%3.73%23.38%9.70%
2024年度 4.69%3.76%8.13%10.81%-12.82%
2023年度 2.76%3.61%1.89%-4.83%-28.97%
2022年度 2.36%2.43%-2.71%-5.01%-34.27%
2021年度 3.54%2.25%8.67%14.38%-3.45%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0240（03-04） 1.1078（03-04） 1.4088（03-04） 1.8392（03-04） 0.5450（03-04）
累计净值 1.3267 1.2223 1.7418 1.9392 1.1440
成立时间 2016-03-11 2019-03-05 2019-10-23 2016-02-18 2016-03-23
最新规模 25.13亿 0.79亿 1.93亿 0.46亿 0.08亿
手续费 0.3% 免费 免费 免费 0.3%
所获奖项 -- -- 2021年度金牛奖 -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) -0.55 1.17 1.3 1.85 0.12
最大回撤(近一年) -1.15% -0.58% -1.56% -12.12% -21.32%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 创金合信 平安基金 易方达基金 招商基金 金鹰基金
成立时间 2014-07-09 2011-01-07 2001-04-17 2002-12-27 2002-11-06
公司规模 1675.35亿元 6974.46亿元 26198.38亿元 9682.55亿元 874.75亿元
旗下基金数 209只 512只 859只 648只 161只
旗下经理数 47人 70人 116人 97人 21人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：23.72%
  • 中小板：20.68%
  • 创业板：0%
  • 主板：58.78%
  • 中小板：9.3%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 工业富联：5.54%
  • 迪威尔：5.04%
  • 立讯精密：4.99%
  • 闻泰科技：4.85%
  • 沃尔核材：4.8%
  • 秦安股份：4.73%
  • 鹏鼎控股：4.45%
  • 沪光股份：3.56%
  • 科华数据：3.23%
  • 水晶光电：3.21%
  • 中信证券：9.39%
  • 恺英网络：9.3%
  • 广发证券：8.52%
  • 虹软科技：7.35%
  • 当虹科技：6.86%
  • 华泰证券：6.49%
  • 中金黄金：5.39%
  • 兴业证券：5.24%
  • 东北证券：4.97%
  • 山金国际：4.57%
持股集中度 -- -- 6.26% 44.40% 68.08%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国开03：16.69%
  • 23农发15：12.31%
  • 24国开03：20.65%
  • 24国开08：10.07%
  • 24国开10：8.3%
  • 21济城G1：5.36%
  • 22重庆银行二级：5.46%
  • 22农业银行永续债01：7.26%
  • 23建行二级资本债03A：5.41%
  • 23南集01：5.44%
  • 冀东转债：0%
  • 本钢转债：0.06%
  • 能化转债：0.05%
  • 文科转债：0.03%
  • 上银转债：0.59%
  • 25国债13：5.32%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23国债13：4.33%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- 1.20% -- --
资产配置