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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -0.29% 11.40% 12.41% 23.52% 1.28%
近1周 0.14% -2.22% -2.97% -0.84% 0.05%
近1月 -0.01% -2.52% 1.16% -4.23% -0.11%
近3月 0.46% -5.54% -0.72% -4.99% 0.44%
近6月 -0.43% 23.18% 10.57% 27.42% 0.06%
近1年 -0.09% 6.27% 12.51% 22.32% 1.67%
近2年 4.78% 9.17% 43.56% 27.90% 6.40%
近3年 7.68% -31.15% 53.13% 18.16% 11.53%
2024年度 4.69%-5.34%27.38%0.93%4.67%
2023年度 2.76%-35.44%7.94%-4.94%5.06%
2022年度 2.36%-21.70%-28.32%-23.16%-5.36%
2021年度 3.54%49.16%-14.62%11.87%3.69%
2020年度 2.52%97.90%30.66%75.69%2.69%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 QDII 股票型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0193（12-19） 2.1701（12-19） 1.3261（12-18） 2.0170（12-19） 1.0128（12-19）
累计净值 1.3220 2.5141 1.3261 2.0170 1.0178
成立时间 2016-03-11 2013-04-19 2007-10-09 2016-03-22 2018-09-06
最新规模 29.43亿 3.38亿 26.3亿 0.46亿 8.46亿
手续费 0.3% 0.6% 0.6%0.9% 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) -1.05 0.18 0.82 1.05 0.15
最大回撤(近一年) -1.65% -22.70% -17.54% -15.01% -0.79%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 创金合信 招商基金 华夏基金 博时基金 华安基金
成立时间 2014-07-09 2002-12-27 1998-04-09 1998-07-13 1998-06-04
公司规模 1724.59亿元 9375.67亿元 22382.56亿元 12295.86亿元 7918.67亿元
旗下基金数 209只 627只 945只 741只 531只
旗下经理数 50人 96人 138人 105人 77人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
重仓行业（占比%） -- 电气设备：0.89% -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：21.57%
  • 中小板：0%
  • 创业板：26.23%
  • 主板：34.47%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：47.36%
  • 中小板：0%
  • 创业板：4.37%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 阳光电源：5.92%
  • 宁德时代：5.83%
  • 富临精工：5.38%
  • 新易盛：4.82%
  • 博迁新材：4.64%
  • 厦钨新能：4.43%
  • 中芯国际：4.31%
  • 汇川技术：4.28%
  • 华友钴业：4.12%
  • 工业富联：4.07%
  • 微软：6.66%
  • 苹果公司：4.53%
  • 亚马逊公司：4.34%
  • 英伟达：3.89%
  • 阿里巴巴集团控股有限公司：3.2%
  • 腾讯控股有限公司：2.72%
  • META PLATFORMS INC：2.7%
  • 博通股份有限公司：2.35%
  • ALPHABET INC：2.3%
  • 小米集团：1.78%
  • 华钰矿业：8.21%
  • 璞泰来：6.87%
  • *ST松发：6.52%
  • 中芯国际：5.62%
  • 茂莱光学：4.79%
  • 新诺威：4.37%
  • 拓普集团：4.15%
  • 招商轮船：3.98%
  • 南网科技：3.87%
  • 汇成真空：3.35%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 47.80% 34.47% 51.73% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22国开05：7.37%
  • 23国开03：14.17%
  • 23农发15：10.45%
  • 24国开03：17.52%
  • 24国开10：7.04%
  • 应流转债：0.09%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • BANK OF COMMUNICATIONS：0.29%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24进出01：0.31%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22华夏银行二级资本债01：1.73%
  • 22工行二级资本债04A：1.88%
  • 23农发04：1.72%
  • 25附息国债03：2.82%
  • 25农发21：1.81%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置