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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.45% 8.18% -6.09% 0.60% -3.68%
近1周 0.04% -1.02% -4.94% 0.06% -4.81%
近1月 0.22% 4.06% -7.34% 0.28% -4.21%
近3月 0.70% 14.85% -7.62% 0.76% -0.48%
近6月 0.87% 20.58% -13.88% 1.15% 6.07%
近1年 1.81% 73.66% -13.01% 2.52% 22.16%
近2年 4.58% 109.67% -1.08% 5.28% 54.12%
近3年 8.96% 56.18% 0.40% 9.78% 16.90%
2025年度 0.99%58.63%-9.87%1.49%46.79%
2024年度 4.03%25.10%23.43%4.11%9.47%
2023年度 3.66%-19.61%2.48%4.25%-19.34%
2022年度 2.42%-13.80%-7.76%2.24%-33.43%
2021年度 4.35%0.71%-4.79%4.28%-4.82%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 股票型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1892（03-04） 2.4833（03-04） 1.0608（03-04） 1.1462（03-04） 1.6602（03-04）
累计净值 1.4032 2.4833 1.3061 1.3560 1.6602
成立时间 2016-03-09 2019-02-28 2019-06-06 2016-11-02 2018-04-02
最新规模 0.01亿 0.29亿 0.29亿 20.96亿 0.85亿
手续费 0.3% 免费 免费 -- 0.6%1.0%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.41 2.11 -1.24 1.08 0.96
最大回撤(近一年) -0.47% -23.35% -19.36% -0.78% -23.51%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 财通基金 宝盈基金 中加基金 摩根基金（中国）
成立时间 2002-12-27 2011-06-21 2001-05-18 2013-03-27 2004-05-12
公司规模 9682.55亿元 844.29亿元 775.65亿元 1565.6亿元 2411.42亿元
旗下基金数 648只 121只 124只 134只 243只
旗下经理数 97人 19人 20人 19人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：35.71%
  • 中小板：4.12%
  • 创业板：31.77%
  • 主板：47.08%
  • 中小板：4.81%
  • 创业板：5.29%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：37.1%
  • 中小板：0%
  • 创业板：31.66%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中际旭创：9.85%
  • 生益科技：9.82%
  • 鼎泰高科：9.47%
  • 新易盛：8.59%
  • 胜宏科技：7.78%
  • 腾景科技：7.54%
  • 源杰科技：5.77%
  • 天华新能：5.55%
  • 盛新锂能：4.12%
  • 生益电子：3.11%
  • 卫龙美味：7.42%
  • 腾讯控股：6.95%
  • 贵州茅台：6.66%
  • 美的集团：6.44%
  • 名创优品：5.51%
  • 浩洋股份：5.29%
  • TCL电子：4.99%
  • 海大集团：4.81%
  • 江南布衣：4.69%
  • 三生制药：4.42%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 新易盛：9.34%
  • 宁德时代：9.19%
  • 中际旭创：8.95%
  • 石头科技：8.21%
  • 美团-W：8.18%
  • 紫金矿业：6.25%
  • 洛阳钼业：6.17%
  • 艾力斯：4.51%
  • 天华新能：4.18%
  • 腾讯控股：3.78%
持股集中度 -- 71.60% 57.18% -- 68.76%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22工商银行二级04：4.16%
  • 23京城04：7.62%
  • 24宁铁01：9.49%
  • 25金川MTN001：5.74%
  • 25进出04：7.61%
  • 25国债08：2.5%
  • 25国债13：1.9%
  • --
  • --
  • --
  • 25国债08：5.08%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24胶州城投MTN002：3.89%
  • 24潍坊城建MTN005A：3.41%
  • 24濮阳国资MTN001A：2.96%
  • 24豫航空港MTN021：3.92%
  • 25工行二级资本债02BC：3.84%
  • 金25转债：0.12%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置