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民生加银品质消费股票C

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华泰柏瑞品质成长混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.75% 0.17% 0.66% -9.10% 8.51%
近1周 0.10% 0.01% 0.17% -8.08% -1.72%
近1月 0.32% 0.06% 0.37% -10.95% -1.63%
近3月 0.92% 0.24% 0.96% -14.83% 12.40%
近6月 1.55% 0.47% 0.89% -24.18% 14.60%
近1年 3.09% 1.10% 2.96% -10.43% 25.77%
近2年 5.74% 2.84% 7.63% -16.39% 41.38%
近3年 8.39% 4.95% 15.44% -31.87% 16.11%
2025年度 1.88%1.14%1.90%1.90%21.07%
2024年度 3.31%1.97%7.15%-12.98%7.25%
2023年度 3.24%1.83%5.66%-12.48%-13.27%
2022年度 1.91%1.69%1.54%-31.60%-25.59%
2021年度 6.01%2.16%6.45%-6.17%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 债券型 股票型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1744（03-04） 1.0000（03-04） 1.0320（03-04） 0.6880（03-04） 0.7930（03-04）
累计净值 1.3306 -- 1.2530 0.6880 0.7930
成立时间 2016-02-22 2017-08-03 2020-03-12 2020-04-23 2021-03-03
最新规模 10.28亿 22.12亿 61.37亿 0.05亿 11.99亿
手续费 0.2% 免费 0.2% 免费 0.6%0.8%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 低风险 中低风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 2.09 -5.89 1.36 -0.66 1.27
最大回撤(近一年) -0.30% 0.00% -0.92% -26.35% -17.89%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 建信基金 红土创新基金 易方达基金 民生加银 华泰柏瑞
成立时间 2005-09-19 2014-06-18 2001-04-17 2008-11-03 2004-11-18
公司规模 9849.99亿元 262.97亿元 26198.38亿元 1821.1亿元 8446.44亿元
旗下基金数 344只 46只 859只 178只 328只
旗下经理数 68人 13人 116人 28人 45人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：44.21%
  • 中小板：4.91%
  • 创业板：4.28%
  • 主板：16.95%
  • 中小板：0%
  • 创业板：7.73%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • 东鹏饮料：6.91%
  • 康方生物：5.86%
  • 小商品城：5.8%
  • 联影医疗：5.53%
  • 伊利股份：5.37%
  • 科伦博泰生物-B：5.09%
  • 三生制药：4.96%
  • 恒瑞医药：4.91%
  • 若羽臣：4.69%
  • 稳健医疗：4.28%
  • 山东黄金：3.67%
  • 新易盛：3.4%
  • 洛阳钼业：3.19%
  • 紫金矿业：2.72%
  • 蓝思科技：2.39%
  • 铜陵有色：2.37%
  • 山东黄金：1.97%
  • 香农芯创：1.94%
  • 德科立：1.63%
  • 特变电工：1.4%
持股集中度 -- -- -- 53.40% 24.68%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24西江MTN001：4.98%
  • 24绿水02：4.83%
  • 25南宁产投MTN001：4.86%
  • 25邕水务MTN001：6.77%
  • 25威宁投资MTN001：5.86%
  • 23华夏银行债01：4.54%
  • 25三峡SCP003：8%
  • 25电网SCP018：6.71%
  • 25建设银行CD436：6.63%
  • 25北京银行CD141：4.42%
  • 25工行二级资本债02BC：6.73%
  • 25农行二级资本债03A(BC)：5.73%
  • 25国开03：25.6%
  • 25国开08：9.61%
  • 25国开15：11.22%
  • 23国债20：0.9%
  • --
  • --
  • --
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  • 金05转债：0.01%
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持债集中度 -- -- 1.64% -- --
资产配置