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建信鑫丰回报灵活配置混合A

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中银证券汇兴定期开放债券

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前海开源沪港深创新成长混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.92% -7.66% -- 0.46% -3.58%
近1周 -0.28% -5.16% -- 0.10% -4.86%
近1月 0.92% -6.97% -- 0.29% -2.06%
近3月 0.92% -1.60% -- 0.73% -1.79%
近6月 2.32% -5.86% -- 1.08% 1.35%
近1年 5.25% 6.89% -- 1.24% 4.77%
近2年 7.83% 32.85% -- 6.21% 6.09%
近3年 7.37% 26.12% -- 11.63% -8.46%
2025年度 6.52%10.07%--0.21%11.10%
2024年度 -1.15%32.88%--7.28%-9.63%
2023年度 0.48%0.92%--5.08%-1.14%
2022年度 -4.29%-19.46%--1.41%-28.23%
2021年度 -1.93%-10.95%--5.79%37.50%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII 指数型 混合型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.1763（03-03） 1.0951（03-04） 1.2048（04-21） 1.0783（03-04） 1.4280（03-04）
累计净值 0.1763 1.0951 1.2048 1.2166 1.5080
成立时间 2016-03-23 2015-06-30 2015-06-16 2020-07-24 2016-06-24
最新规模 15.73亿 8.85亿 0.15亿 2.01亿 0.85亿
手续费 -- 0.6%1.0% -- -- 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.32 0.3 0.53 -0.17 0.23
最大回撤(近一年) -1.72% -13.54% -10.61% -1.06% -11.05%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华安基金 天弘基金 建信基金 中银证券 前海开源
成立时间 1998-06-04 2004-11-08 2005-09-19 2002-02-28 2013-01-23
公司规模 8225.81亿元 13080.12亿元 9849.99亿元 1342.33亿元 974.2亿元
旗下基金数 530只 508只 344只 77只 199只
旗下经理数 78人 58人 68人 23人 33人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：51.04%
  • 中小板：0%
  • 创业板：9.99%
  • 主板：7.7%
  • 中小板：0%
  • 创业板：3.38%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：13.19%
  • 中小板：10.8%
  • 创业板：6.96%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中国平安：15.11%
  • 东方财富：9.99%
  • 中信证券：9.55%
  • 国泰海通：7.91%
  • 中国太保：4.89%
  • 华泰证券：4.7%
  • 中国人寿：2.58%
  • 广发证券：2.22%
  • 招商证券：2.1%
  • 新华保险：1.98%
  • 中金公司：7.7%
  • 金龙鱼：1.72%
  • 爱美客：1.14%
  • 火星人：0.16%
  • 仲景食品：0.11%
  • 康平科技：0.1%
  • 法本信息：0.08%
  • 特发服务：0.07%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 新宙邦：6.96%
  • 时代天使：3.89%
  • 天际股份：3.33%
  • 华盛锂电：2.97%
  • 天赐材料：2.95%
  • 多氟多：2.81%
  • 石大胜华：2.54%
  • 马应龙：2.07%
  • 思摩尔国际：1.72%
  • 东诚药业：1.71%
持股集中度 -- 61.03% 11.08% -- 30.95%
五大重仓债券
(占比%)
  • US TREASURY N/B：4.53%
  • US TREASURY N/B：4.5%
  • US TREASURY N/B：4.58%
  • US TREASURY N/B：4.58%
  • US TREASURY N/B：4.49%
  • 25国债08：0.08%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 16国债19：0.65%
  • 紫金转债：0%
  • 20国开10：14.94%
  • --
  • --
  • 23国开08：20.66%
  • 24国开02：10.28%
  • 25进出61：9.97%
  • 25农发23：30.07%
  • 25国开08：29.91%
  • 23国债24：2.66%
  • 建龙转债：0.03%
  • 赛特转债：0.11%
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置