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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 6.40% -0.12% 25.11% 25.17% 21.25%
近1周 0.11% 0.08% -1.01% 1.37% -1.82%
近1月 0.35% 0.01% -0.60% -0.19% 0.70%
近3月 0.52% 0.46% 1.52% -3.87% -3.11%
近6月 3.38% -0.41% 12.47% 13.58% 24.18%
近1年 6.21% 0.27% 24.46% 23.15% 18.80%
近2年 5.37% 5.46% 43.51% 57.27% 23.49%
近3年 5.82% 8.86% 54.82% 73.94% -5.11%
2024年度 -1.15%5.05%11.54%23.79%-0.74%
2023年度 0.48%3.17%12.30%10.97%-24.03%
2022年度 -4.29%2.35%-6.33%-17.68%-31.14%
2021年度 -1.93%3.95%6.86%----
2020年度 3.65%2.93%0.85%----
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII 债券型 股票型 股票型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.1745（12-18） 1.0277（12-19） 16.6900（12-18） 1.5027（12-19） 0.7350（12-19）
累计净值 0.1745 1.2445 16.6900 1.5027 0.7350
成立时间 2016-03-23 2018-06-04 2019-03-01 2021-08-12 2021-02-02
最新规模 14.86亿 6.97亿 14.41亿 10.58亿 2.4亿
手续费 -- -- -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.55 -0.97 1.81 1.15 0.69
最大回撤(近一年) -1.72% -1.17% -11.98% -15.26% -19.43%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华安基金 平安基金 摩根基金（亚洲） 创金合信 浙商基金
成立时间 1998-06-04 2011-01-07 1986-08-29 2014-07-09 2010-10-21
公司规模 7918.67亿元 6596.22亿元 579.54亿元 1724.59亿元 311.54亿元
旗下基金数 531只 489只 27只 209只 72只
旗下经理数 77人 66人 11人 50人 14人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- 电气设备：0.89%
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：34.1%
  • 中小板：3.25%
  • 创业板：0%
  • 主板：22.53%
  • 中小板：6.48%
  • 创业板：19.57%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中国民航信息网络：6.18%
  • 金山软件：4.73%
  • 安井食品：4.08%
  • 名创优品：3.55%
  • TCL科技：3.48%
  • 视源股份：3.25%
  • 锦江酒店：3.21%
  • 石头科技：3.04%
  • 玲珑轮胎：2.93%
  • 腾讯控股：2.9%
  • 新易盛：7.93%
  • 中际旭创：7.02%
  • 中芯国际：5.26%
  • 中芯国际：5.02%
  • 天孚通信：4.62%
  • 寒武纪：4.36%
  • 茂莱光学：4.2%
  • 新泉股份：3.69%
  • 科士达：3.24%
  • 麦格米特：3.24%
持股集中度 -- -- -- 37.35% 48.58%
五大重仓债券
(占比%)
  • TREASURY BILL：4.77%
  • US TREASURY N/B：4.9%
  • US TREASURY N/B：4.86%
  • US TREASURY N/B：4.84%
  • US TREASURY N/B：4.85%
  • 21国开10：7.83%
  • 24农行二级资本债01A：4.47%
  • 25京基投SCP001：5.75%
  • 25国开08：5.7%
  • 25国开15：5.61%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • 25国债08：2.89%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：2.05%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置