- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 0.19% 0.23% -- 0.44% 近1周 -- 0.02% 0.03% -- 0.13% 近1月 -- 0.08% 0.10% -- 0.24% 近3月 -- 0.28% 0.33% -- 0.60% 近6月 -- 0.55% 0.66% -- 0.59% 近1年 -- 1.16% 1.41% -- 1.56% 近2年 -- 2.72% 3.23% -- 5.49% 近3年 -- 4.72% 5.51% -- 11.37% 2025年度 -- 1.20% 1.47% -- 0.91% 2024年度 -- 1.67% 1.92% -- 5.60% 2023年度 -- 1.93% 2.20% -- 5.15% 2022年度 -2.57% 1.84% 2.16% -- 1.46% 2021年度 6.01% 2.24% 2.57% 0.00% 2.94%
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 货币型 货币型 混合型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2270（07-06） 1.0000（03-05） 1.0000（03-05） 1.1499（03-03） 1.0322（03-05） 累计净值 1.4560 -- -- 1.1499 1.3234 成立时间 2016-04-26 2016-11-23 2015-07-23 2017-10-30 2015-12-03 最新规模 0.13亿 1.01亿 63.85亿 -- 4.11亿 手续费 -- 免费 免费 -- 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 低风险 低风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) -1.19 -7.97 -2.14 -- 0.05 最大回撤(近一年) -3.21% 0.00% 0.00% 0.00% -0.93%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 行业精选风格
-- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：4.98%
- 中小板：2.37%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 长江电力：1.33%
- 大秦铁路：1.16%
- 比音勒芬：0.81%
- 恒瑞医药：0.72%
- 珀莱雅：0.7%
- 中国移动：0.68%
- 京沪高铁：0.68%
- 罗莱生活：0.43%
- 伊利股份：0.43%
- 京新药业：0.41%
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持股集中度 7.35% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 大秦转债：2.26%
- 22国债23：10.72%
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- 25华夏银行CD250：2.48%
- 25中信银行CD314：4.97%
- 25广州农村商业银行CD039：2.48%
- 25杭州银行CD058：2.48%
- 25工商银行CD002：2.48%
- 19农发08：0.82%
- 23民生银行01：0.69%
- 25国开06：0.78%
- 25农发清发09：0.59%
- 25国开14：1.41%
- 20国债01：4.91%
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- 21山能重装MTN001：3.73%
- 21国开15：3.97%
- 24诸暨产投MTN001：3.72%
- 25农发11：4.49%
- 25国开15：7.99%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置