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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.48% 0.27% 0.59% 0.53% 10.00%
近1周 -0.33% 0.03% 0.16% 0.20% -1.92%
近1月 -0.39% 0.11% 0.36% 0.26% 2.94%
近3月 0.77% 0.39% 0.79% 0.71% 13.37%
近6月 1.23% 0.75% 0.44% 0.96% 16.83%
近1年 4.66% 2.59% 0.50% 2.38% 43.51%
近2年 9.24% 6.77% 6.03% 6.86% 71.43%
近3年 10.15% 10.79% 10.42% 9.87% 47.50%
2025年度 4.85%2.95%-0.43%1.99%35.44%
2024年度 5.14%4.07%7.30%4.97%6.86%
2023年度 1.18%3.75%2.88%2.19%-7.04%
2022年度 -0.84%4.09%1.49%1.58%-22.55%
2021年度 4.30%3.61%2.75%3.47%10.65%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1454（03-05） 1.0078（03-05） 1.0350（03-04） 1.0672（03-05） 2.1689（03-05）
累计净值 1.4394 1.2028 1.1729 1.3407 2.4989
成立时间 2016-05-26 2020-08-07 2019-12-04 2015-12-23 2016-06-01
最新规模 9.13亿 80.03亿 16.92亿 6.77亿 2.24亿
手续费 免费 0.4% -- 0.3% 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.5 6.87 -0.74 0.77 2.62
最大回撤(近一年) -2.03% -0.01% -1.61% -0.53% -12.05%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 东证资管 太平基金 嘉实基金 浙商基金 泓德基金
成立时间 2010-06-08 2013-01-23 1999-03-25 2010-10-21 2015-03-03
公司规模 2135.68亿元 744.92亿元 12291.47亿元 322.53亿元 422.39亿元
旗下基金数 241只 73只 634只 72只 88只
旗下经理数 34人 20人 96人 15人 21人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：3.38%
  • 中小板：0.39%
  • 创业板：0.97%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 紫金矿业：0.74%
  • 中国铝业：0.62%
  • 宁德时代：0.54%
  • 贵州茅台：0.49%
  • 新易盛：0.43%
  • 中国平安：0.4%
  • 高德红外：0.39%
  • 云天化：0.38%
  • 洛阳钼业：0.38%
  • 宝丰能源：0.37%
持股集中度 6.31% -- -- -- 4.74%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23华泰G4：1.96%
  • 23中证12：1.78%
  • 24京国资MTN005：2.41%
  • 25北控集CP002：2.4%
  • 25农发31：3.43%
  • 20农发10：6.73%
  • 20进出11：12.87%
  • 20国开15：10.95%
  • 23国开13：6.28%
  • 25农发25：14.8%
  • 23国开08：12.24%
  • 24国开02：14.02%
  • 25国开03：11.75%
  • 25国开08：8.27%
  • 25国开18：11.85%
  • 21进出10：8.08%
  • 21国开10：8.11%
  • 22农发02：7.64%
  • 22国开03：9.16%
  • 23农发15：7.6%
  • 安克转债：0%
  • 华辰转债：0%
  • 金25转债：0.02%
  • 锦浪转02：0%
  • 微导转债：0.01%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置