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华润元大富时中国A50指数A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.66% -- -- 10.80% -4.77%
近1周 -0.01% -- -- -1.51% -2.30%
近1月 0.17% -- -- 1.42% -2.92%
近3月 0.92% -- -- 15.87% -3.42%
近6月 1.25% -- -- 21.74% 0.14%
近1年 2.67% -- -- 37.27% 12.81%
近2年 6.37% -- -- 38.66% 28.17%
近3年 10.18% -- -- 13.71% 12.69%
2025年度 2.03%----23.83%15.03%
2024年度 4.86%-----2.84%19.74%
2023年度 3.16%-----10.47%-10.21%
2022年度 -0.43%-----23.31%-12.56%
2021年度 0.39%--1.57%13.83%0.26%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 QDII 债券型 混合型 指数型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1558（03-04） 1.0094（07-08） 1.0188（01-14） 2.8620（03-04） 3.0647（03-04）
累计净值 1.3108 1.0094 1.0188 2.9620 3.0647
成立时间 2016-11-11 2018-09-06 2016-10-24 2016-05-19 2014-11-20
最新规模 0.07亿 0.06亿 0.01亿 8.97亿 1.32亿
手续费 免费 -- -- 0.6%1.2% 0.4%
所获奖项 -- -- -- 2021年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.69 -0.32 -0.03 3.36 1.08
最大回撤(近一年) -0.31% -20.77% -0.50% -8.00% -9.01%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 泓德基金 广发基金 兴业基金 富国基金 华润元大
成立时间 2015-03-03 2003-08-05 2013-04-17 1999-04-13 2013-01-17
公司规模 422.39亿元 17137.94亿元 4622.82亿元 13606.8亿元 148.83亿元
旗下基金数 88只 889只 210只 809只 35只
旗下经理数 21人 99人 28人 105人 6人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：34.58%
  • 中小板：12.88%
  • 创业板：0%
  • 主板：34.16%
  • 中小板：0%
  • 创业板：10.49%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 贵州茅台：8.81%
  • 宁波银行：8.75%
  • 万华化学：8.38%
  • 海大集团：4.13%
  • 徐工机械：3.44%
  • 江苏银行：3%
  • 新凤鸣：2.92%
  • 中国平安：2.9%
  • 桐昆股份：2.71%
  • 洛阳钼业：2.42%
  • 贵州茅台：8.92%
  • 宁德时代：7.41%
  • 工商银行：5.76%
  • 招商银行：3.97%
  • 中国平安：3.37%
  • 工业富联：3.26%
  • 紫金矿业：3.24%
  • 中际旭创：3.08%
  • 长江电力：3.04%
  • 寒武纪：2.6%
持股集中度 -- -- -- 47.46% 44.65%
五大重仓债券
(占比%)
  • 万青转债：0.05%
  • 本钢转债：0.06%
  • 大参转债：0.06%
  • 昌红转债：0.09%
  • 晶科转债：0.12%
  • DB 4 1/2 04/01/25：9.99%
  • STANLN 7 1/2 PERP：9.5%
  • RONXIN 11 1/4 08/22/21：9.67%
  • SUNAC 7 7/8 02/15/22：9.41%
  • YUZHOU 8 3/8 10/30/24：9.29%
  • 21国开01：98.87%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 19农发09：7.85%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债08：5.53%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置