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招商招兴3个月定开债发起式A

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平安策略优选1年持有混合A

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长城增强收益定开债券A

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泰康宏泰回报混合A

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格林60天持有期债券C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.65% 44.57% 2.92% 1.91% --
近1周 0.10% -1.75% 0.17% 0.19% 0.05%
近1月 -0.03% 4.02% -0.05% -0.91% 0.18%
近3月 0.60% -5.34% 0.80% -0.86% 0.95%
近6月 0.46% 52.07% 1.51% 1.26% 1.03%
近1年 1.93% 43.54% 3.81% 2.29% --
近2年 7.33% 50.75% 14.63% 8.55% --
近3年 11.91% -- 22.25% 8.86% --
2024年度 5.13%5.76%9.92%5.19%--
2023年度 4.38%--7.66%1.29%--
2022年度 2.65%---2.34%-2.16%--
2021年度 4.99%--4.89%4.92%--
2020年度 2.92%--5.53%13.84%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1831（12-19） 1.1884（12-19） 1.1116（12-19） 1.6979（12-19） 1.0117（12-19）
累计净值 1.4186 1.1884 1.6982 1.6979 1.0117
成立时间 2016-05-18 2023-01-17 2013-09-06 2016-06-08 2025-05-06
最新规模 13.08亿 1.61亿 4.08亿 4.46亿 0.15亿
手续费 -- 1.5% 0.2% 0.6%1.0% 免费
所获奖项 -- -- -- 2017年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.47 1.13 1.59 0.37 --
最大回撤(近一年) -0.58% -25.82% -0.85% -1.81% --
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 平安基金 长城基金 泰康基金管理 格林基金
成立时间 2002-12-27 2011-01-07 2001-12-27 2021-10-12 2016-11-01
公司规模 9375.67亿元 6596.22亿元 3473.28亿元 1427.21亿元 232.11亿元
旗下基金数 627只 489只 250只 167只 61只
旗下经理数 96人 66人 39人 24人 9人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：41.4%
  • 中小板：7.46%
  • 创业板：17.16%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：12.5%
  • 中小板：7.48%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 寒武纪：9.8%
  • 中际旭创：8.67%
  • 新易盛：8.49%
  • 沪电股份：7.46%
  • 生益科技：7.22%
  • 中科曙光：5.87%
  • 德福科技：4.92%
  • 芯原股份：4.86%
  • 中芯国际：4.42%
  • 阿里巴巴-W：4.31%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 长江电力：4.08%
  • 海大集团：3.91%
  • 分众传媒：3.57%
  • 福耀玻璃：2.99%
  • 美的集团：2.88%
  • 贵州茅台：1.77%
  • 三一重工：0.78%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 66.02% -- 19.98% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23鲁钢铁MTN008：4.01%
  • 23晋焦煤MTN003：4%
  • 23晋能装备MTN007：4.84%
  • 23铁建房产MTN001：5.56%
  • 25工银安盛永续债01：5.39%
  • 25国债01：0.61%
  • 25国债08：0.15%
  • 25国债13：0.2%
  • --
  • --
  • 鸿路转债：0.1%
  • 冀东转债：0.3%
  • 国投转债：0.2%
  • 华海转债：0.31%
  • 恒逸转债：0.05%
  • 国城转债：0.01%
  • 宏川转债：0.19%
  • 旺能转债：0.33%
  • 利群转债：0.04%
  • 蓝帆转债：0.15%
  • 22国开03：33.47%
  • 24国债20：2.68%
  • 25国债08：4.91%
  • 25国开06：32.76%
  • 25国开15：31.76%
持债集中度 1.26% -- -- -- --
资产配置