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太平恒泽63个月定开

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嘉实致禄3个月定期纯债债券

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.42% 6.60% 0.48% 0.27% 0.59%
近1周 0.04% -2.83% -0.33% 0.03% 0.16%
近1月 0.18% -0.14% -0.39% 0.11% 0.36%
近3月 0.60% 10.10% 0.77% 0.39% 0.79%
近6月 1.13% 13.66% 1.23% 0.75% 0.44%
近1年 2.47% 22.88% 4.66% 2.59% 0.50%
近2年 5.74% 5.24% 9.24% 6.77% 6.03%
近3年 9.48% -24.26% 10.15% 10.79% 10.42%
2025年度 1.84%10.31%4.85%2.95%-0.43%
2024年度 4.54%-12.20%5.14%4.07%7.30%
2023年度 3.76%-26.15%1.18%3.75%2.88%
2022年度 0.21%-30.35%-0.84%4.09%1.49%
2021年度 5.94%38.57%4.30%3.61%2.75%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1604（03-04） 0.7174（03-05） 1.1454（03-05） 1.0078（03-05） 1.0350（03-04）
累计净值 1.3754 1.4144 1.4394 1.2028 1.1729
成立时间 2016-08-01 2017-09-27 2016-05-26 2020-08-07 2019-12-04
最新规模 0.04亿 0.74亿 9.13亿 80.03亿 16.92亿
手续费 0.3% 0.2% 免费 0.4% --
所获奖项 2023年度金牛奖 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.74 2.06 1.5 6.87 -0.74
最大回撤(近一年) -0.26% -6.09% -2.03% -0.01% -1.61%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 浙商证券资管 创金合信 东证资管 太平基金 嘉实基金
成立时间 2013-04-18 2014-07-09 2010-06-08 2013-01-23 1999-03-25
公司规模 278.4亿元 1675.35亿元 2135.68亿元 744.92亿元 12291.47亿元
旗下基金数 64只 209只 241只 73只 634只
旗下经理数 15人 47人 34人 20人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：26.69%
  • 中小板：13.73%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
  • 百润股份：5.33%
  • 科大讯飞：4.9%
  • 环旭电子：4.43%
  • 德赛电池：4.09%
  • 海尔智家：3.96%
  • 三星医疗：3.75%
  • 明阳电气：3.65%
  • 中国平安：3.53%
  • 涪陵榨菜：3.5%
  • 美的集团：3.28%
  • --
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持股集中度 -- 40.42% 6.31% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23方正G5：8.61%
  • 23广弘交通MTN001：8.63%
  • 23滁州经开MTN002：8.61%
  • 25世证02：6.78%
  • 25厦门国资MTN001：6.93%
  • 24国债09：5.41%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23华泰G4：1.96%
  • 23中证12：1.78%
  • 24京国资MTN005：2.41%
  • 25北控集CP002：2.4%
  • 25农发31：3.43%
  • 20农发10：6.73%
  • 20进出11：12.87%
  • 20国开15：10.95%
  • 23国开13：6.28%
  • 25农发25：14.8%
  • 23国开08：12.24%
  • 24国开02：14.02%
  • 25国开03：11.75%
  • 25国开08：8.27%
  • 25国开18：11.85%
持债集中度 1.20% -- -- -- --
资产配置