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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.35% 5.06% 0.44% -0.01% -7.17%
近1周 0.04% -5.25% 0.19% -3.87% -3.42%
近1月 0.15% 2.39% 0.22% 0.30% -4.35%
近3月 0.50% 11.96% 0.58% 2.55% -8.03%
近6月 0.80% 18.21% 0.51% 10.48% -8.41%
近1年 1.93% 32.12% 0.61% 52.63% -1.73%
近2年 4.76% 61.14% 2.55% 80.58% -6.94%
近3年 8.07% 34.44% 6.32% 45.24% 21.38%
2025年度 1.28%40.16%-0.01%57.90%-5.31%
2024年度 4.12%3.70%2.94%12.85%11.85%
2023年度 3.41%-6.99%3.64%-17.16%18.30%
2022年度 -0.26%-15.15%2.04%-26.76%-5.53%
2021年度 5.57%------12.95%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 股票型 债券型 指数型 QDII
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1130（03-04） 1.6296（03-05） 1.0052（03-05） 1.0138（03-05） 1.3435（03-04）
累计净值 1.3280 1.6296 1.1030 1.0138 1.3719
成立时间 2016-08-01 2021-04-27 2021-07-14 2021-08-24 2019-01-30
最新规模 0.08亿 4.35亿 0亿 1.91亿 16.08亿
手续费 免费 0.6%0.8% 免费 -- 0.6%
所获奖项 2023年度金牛奖 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.76 1.22 -0.78 1.92 -0.24
最大回撤(近一年) -0.31% -18.80% -1.08% -18.66% -14.05%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 浙商证券资管 建信基金 创金合信 嘉实基金 宏利基金
成立时间 2013-04-18 2005-09-19 2014-07-09 1999-03-25 2002-06-06
公司规模 278.4亿元 9849.99亿元 1675.35亿元 12291.47亿元 1038.46亿元
旗下基金数 64只 344只 209只 634只 149只
旗下经理数 15人 68人 47人 96人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：10.64%
  • 中小板：7.47%
  • 创业板：28.44%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：0%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：46.88%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中际旭创：7.93%
  • 英维克：7.47%
  • 长川科技：5.76%
  • 菲利华：4.37%
  • 工业富联：4.33%
  • 宁德时代：4.11%
  • 新易盛：3.68%
  • 春风动力：3.17%
  • 拓荆科技：3.14%
  • 阳光电源：2.59%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中微公司：0%
  • 华润微：0%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 印度住房开发金融银行：7.6%
  • 爱西爱西爱银行有限公司：7.28%
  • 巴帝电信有限公司：5.66%
  • 印度信实工业公司：5.36%
  • 马亨德拉有限公司：5.16%
  • Infosys科技有限公司：4.52%
  • BAJAJ金融有限公司：3.24%
  • Kotak Mahindra 银行有限公司：2.71%
  • Ultratech Cement有限公司：2.69%
  • TVS Motor有限公司：2.66%
持股集中度 -- 46.55% -- 0.00% 46.88%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23方正G5：8.61%
  • 23广弘交通MTN001：8.63%
  • 23滁州经开MTN002：8.61%
  • 25世证02：6.78%
  • 25厦门国资MTN001：6.93%
  • 天奈转债：0.12%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22国开08：6.3%
  • 23国开03：10.69%
  • 23国开08：10.56%
  • 24国开03：12.71%
  • 24国开08：8.26%
  • 25国债01：0.15%
  • 25国债19：0.09%
  • --
  • --
  • --
  • 24国债09：1.6%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 1.20% -- -- -- --
资产配置