- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 93.82% 0.65% 8.03% 近1周 12.41% 0.02% 4.46% 近1月 14.71% 0.11% 0.94% 近3月 67.26% 0.34% 6.12% 近6月 103.69% 0.70% 10.10% 近1年 148.48% 1.44% 33.94% 近2年 135.67% 3.26% 51.82% 近3年 69.66% 5.55% 40.47% 2025年度 20.88% 1.58% 24.18% 2024年度 -2.78% 2.06% 17.84% 2023年度 -19.03% 2.28% -8.60% 2022年度 -31.79% 2.09% -18.78% 2021年度 -3.71% 2.35% -1.84%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 货币型 指数型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 3.1980(06-17) 1.0000(06-21) 1.6224(06-18) 累计净值 3.1980 -- 2.8501 成立时间 2016-12-14 2017-09-08 2006-11-22 最新规模 6.69亿 214.76亿 2.52亿 手续费 0.6% 0.8%免费 0.6% 1.0%所获奖项 -- -- 2012年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 5.36 -1.62 2.54 最大回撤(近一年) -12.61% 0.00% -6.98%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业精选风格
重仓行业(占比%) -- -- -- 重仓板块(占比%) - 主板:53.35%
- 中小板:0%
- 创业板:0%
- 主板:--
- 中小板:--
- 创业板:--
- 主板:22.71%
- 中小板:1.79%
- 创业板:11.12%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
(占比%)- 相干公司:7.54%
- SANDISK CORP/DE:7.13%
- 美光科技股份有限公司:6.58%
- ONTO INNOVATION INC:5.85%
- LUMENTUM HOLDINGS INC:5.79%
- 康宁公司:5.12%
- ALPHABET INC:4.76%
- 英伟达:4.11%
- 英特尔:3.45%
- APPLIED OPTOELECTRONICS INC:3.02%
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- 宁德时代:6.91%
- 贵州茅台:5.89%
- 中际旭创:4.21%
- 中国平安:3.89%
- 紫金矿业:3.49%
- 招商银行:3.19%
- 美的集团:2.47%
- 长江电力:2.17%
- 比亚迪:1.79%
- 工商银行:1.61%
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持股集中度 53.35% -- 35.62% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24国债09:5.42%
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- 19国开09:1.1%
- 23农发13:1.86%
- 25银河证券CP018:0.92%
- 25杭州银行CD218:1.22%
- 25交通银行CD266:0.91%
- 天赐转债:0.03%
- 24国债21:0.11%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置



