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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.47% 0.39% 0.75% 0.71% 0.55%
近1周 0.02% 0.05% -2.44% -0.28% 0.06%
近1月 0.09% 0.18% -1.05% 0.78% 0.28%
近3月 0.65% 0.53% -0.66% 0.71% 0.78%
近6月 1.08% 0.80% 0.94% 2.00% 0.82%
近1年 1.72% 1.84% 6.10% 3.33% --
近2年 4.28% 4.05% 9.75% 6.25% --
近3年 6.90% 9.10% 15.00% 8.43% --
2025年度 1.56%1.48%5.66%4.42%--
2024年度 2.61%3.15%4.95%1.12%--
2023年度 2.51%4.66%6.52%3.07%--
2022年度 3.11%1.80%-4.26%-16.95%--
2021年度 2.72%1.07%0.69%1.95%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 QDII QDII 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0224（03-04） 1.1648（03-04） 1.3498（03-04） 0.1428（03-03） 1.1527（03-05）
累计净值 1.2944 1.1648 1.3498 0.1536 1.1527
成立时间 2016-12-01 2019-01-25 2020-01-19 2017-01-25 2021-04-09
最新规模 204.77亿 12.34亿 4.08亿 22.07亿 5.91亿
手续费 0.5% 0.1% 0.6%1.0% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.61 1.02 0.66 0.62 --
最大回撤(近一年) 0.00% -0.14% -5.77% -1.79% --
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 富国基金 诺德基金 招商基金 国海富兰克林 招商基金
成立时间 1999-04-13 2006-06-08 2002-12-27 2004-11-15 2002-12-27
公司规模 13606.8亿元 364.67亿元 9682.55亿元 925.95亿元 9682.55亿元
旗下基金数 809只 61只 648只 99只 648只
旗下经理数 105人 18人 97人 16人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：4.17%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • 谷歌公司：0.48%
  • 五矿资源有限公司：0.47%
  • 美光科技股份有限公司：0.43%
  • 中国宏桥集团有限公司：0.41%
  • 博通股份有限公司：0.41%
  • 台湾集成电路制造股份有限公司：0.41%
  • 招金矿业股份有限公司：0.4%
  • 英伟达公司：0.4%
  • 闪迪公司/特拉华州：0.39%
  • 万国黄金集团有限公司：0.37%
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- 4.17% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22重庆交投MTN001：0.92%
  • 22浦集01：0.93%
  • 23华夏银行债05：2.07%
  • 23华夏银行06：0.99%
  • 24国券C1：1.06%
  • 21国开03：3.85%
  • 24泰达城发MTN001：2.94%
  • 25国开06：3.78%
  • 25昆明交通CP002：2.96%
  • 25昆明土地MTN001：3.37%
  • 21国债15：0.83%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • T 2 5/8 05/31/27：5.65%
  • T 2 5/8 07/31/29：5.78%
  • T 2 3/4 08/15/32：6.57%
  • T 4 1/8 11/15/32：5.48%
  • T 4 1/4 11/15/34：5.15%
  • 21国开03：2.27%
  • 23中行二级资本债02A：1.99%
  • 25附息国债07：1.94%
  • 25农发21：2.51%
  • 25国开15：2.02%
持债集中度 -- -- -- -- 1.12%
资产配置