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国金及第中短债A

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华夏科技前沿6个月定开混合C

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招商信用定开债(QDII)

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中金安盈90天持有中短债A

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景顺长城能源基建混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.11% 37.72% -- 1.69% 26.32%
近1周 0.07% -2.06% -- 0.04% 1.13%
近1月 0.00% 0.92% -- 0.10% 3.21%
近3月 0.46% -0.94% -- 0.39% 12.54%
近6月 0.49% 34.02% -- 0.72% 27.22%
近1年 1.49% 35.50% -- 1.86% 26.38%
近2年 5.54% 59.37% -- 5.58% 44.92%
近3年 9.06% 41.04% -- 9.56% 66.32%
2024年度 4.03%13.47%--3.62%11.85%
2023年度 3.51%-10.66%--3.73%15.94%
2022年度 2.57%-23.81%----1.09%
2021年度 1.69%8.97%----18.44%
2020年度 0.96%------14.08%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 QDII 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0559（12-19） 1.2158（12-19） 1.0800（01-22） 1.0947（12-19） 3.0520（12-19）
累计净值 1.1531 1.2158 1.0800 1.0947 4.0230
成立时间 2016-08-04 2020-09-01 2016-09-02 2022-11-15 2009-10-20
最新规模 22.46亿 2.19亿 0.36亿 2.5亿 20.61亿
手续费 免费 免费 -- 0.2% 0.6%0.9%
所获奖项 -- -- -- -- 2018年度金牛奖 2017年度金牛奖 2016年度金牛奖 2012年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.01 1.66 1.81 0.98 1.76
最大回撤(近一年) -0.92% -14.75% -2.27% -0.16% -8.30%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国金基金 华夏基金 招商基金 中金基金 景顺长城
成立时间 2011-11-02 1998-04-09 2002-12-27 2014-02-10 2003-06-12
公司规模 728.36亿元 22382.56亿元 9375.67亿元 2017.56亿元 7639.77亿元
旗下基金数 63只 945只 627只 119只 382只
旗下经理数 15人 138人 96人 43人 53人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：23.23%
  • 中小板：4.84%
  • 创业板：7.04%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：36.36%
  • 中小板：15.04%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 药明康德：8.84%
  • 宁德时代：7.04%
  • 海光信息：3.96%
  • 立讯精密：2.87%
  • 腾讯控股：2.71%
  • 中芯国际：2.19%
  • 中兴通讯：2.07%
  • 恒瑞医药：1.97%
  • 三一重工：1.75%
  • 华友钴业：1.71%
  • --
  • --
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  • --
  • 紫金矿业：9.23%
  • 久立特材：7.03%
  • 神火股份：5.46%
  • 株冶集团：5.37%
  • 西部矿业：4.97%
  • 铜陵有色：4.78%
  • 电投能源：4.26%
  • 巨星科技：3.75%
  • 江瀚新材：3.52%
  • 兖矿能源：3.03%
持股集中度 -- 35.11% -- -- 51.40%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21中石化MTN001：2.26%
  • 21中铁03：1.79%
  • 21国开03：2.74%
  • 24厦门国际银行01：2.23%
  • 25光大银行CD125：4.37%
  • 芯能转债：0.18%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • YZCOAL 5.75 PERP：9.77%
  • UMQHTH 5.2 12/20/20：9.51%
  • YGCZCH 6 01/30/22：8.01%
  • DALWAN 6.25 02/27/20：9.72%
  • SWSECU 6.9 04/17/21：9.99%
  • 24上海银行债01：3.49%
  • 24浦发银行债02：3.5%
  • 24汉江国资CP002：3.49%
  • 25南昌交投SCP001：3.47%
  • 25农发21：15.48%
  • 22国开16：13.56%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置