- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.99% 0.77% 0.79% 近1周 0.03% 0.02% 0.02% 近1月 0.11% 0.08% 0.09% 近3月 0.33% 0.25% 0.26% 近6月 0.67% 0.52% 0.53% 近1年 1.38% 1.08% 1.11% 近2年 3.08% 2.42% 2.56% 近3年 5.31% 4.23% 4.47% 2025年度 1.59% 1.23% 1.31% 2024年度 1.99% 1.65% 1.71% 2023年度 2.28% 1.93% 1.93% 2022年度 2.16% 1.75% 1.66% 2021年度 2.56% 2.26% 2.12%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 累计净值 -- -- -- 成立时间 2016-09-23 2014-09-15 2014-10-21 最新规模 429.09亿 0.01亿 0.97亿 手续费 免费 -- 免费 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -2.86 -12.17 -9.68 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 16国开13：0.98%
- 25农发31：1.35%
- 26中国银行CD021：1.54%
- 26工商银行CD114：1.54%
- 26建设银行CD157：1.92%
- 24国开14：4.44%
- 25农发清发09：2.65%
- 25国开14：5.29%
- 25江苏银行CD172：4.39%
- 25广发银行CD182：4.41%
- 16国开13：1.98%
- 25农发31：3.91%
- 25珠海华润银行CD064：1.61%
- 25农业银行CD399：1.6%
- 25青岛农商行CD100：1.61%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置