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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.91% 0.27% 0.17% 0.12% 4.21%
近1周 -1.68% 0.03% 0.02% -0.58% -3.27%
近1月 -1.37% 0.13% 0.08% 0.06% -1.10%
近3月 4.81% 0.38% 0.25% 0.29% 8.54%
近6月 7.65% 0.71% 0.49% 1.55% 10.75%
近1年 16.61% 1.51% 1.11% 3.22% 16.83%
近2年 33.16% 5.18% 2.40% 6.92% 14.38%
近3年 28.32% 9.64% 4.04% 5.47% -20.80%
2025年度 17.63%0.69%1.12%2.41%16.46%
2024年度 9.13%5.44%1.36%5.81%-13.52%
2023年度 -0.40%3.04%1.60%-0.93%-17.64%
2022年度 -5.73%2.50%1.36%0.64%-32.89%
2021年度 7.62%4.08%1.95%8.19%-5.23%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 货币型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.7947（03-04） 1.1196（03-04） 1.0000（03-04） 1.7000（03-04） 1.1468（03-04）
累计净值 1.8537 1.3446 -- 1.8460 1.1468
成立时间 2016-09-05 2017-01-06 2016-08-05 2016-01-25 2015-12-29
最新规模 44.53亿 2.05亿 0.98亿 0.21亿 0.68亿
手续费 免费 0.3% 免费 免费 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 低风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.93 0.03 -9.98 0.88 1.03
最大回撤(近一年) -6.47% -0.51% 0.00% -1.00% -9.74%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 建信基金 新沃基金 宏利基金 招商基金
成立时间 2001-04-17 2005-09-19 2015-08-19 2002-06-06 2002-12-27
公司规模 26198.38亿元 9849.99亿元 116.2亿元 1038.46亿元 9682.55亿元
旗下基金数 859只 344只 12只 149只 648只
旗下经理数 116人 68人 3人 25人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：1.03%
  • 中小板：3.07%
  • 创业板：0%
  • 主板：25.63%
  • 中小板：0%
  • 创业板：5.59%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 立讯精密：0.76%
  • 歌尔股份：0.63%
  • 鹏鼎控股：0.41%
  • 北方华创：0.36%
  • 中国移动：0.36%
  • 中熔电气：0.35%
  • 沪电股份：0.33%
  • 金盘科技：0.32%
  • 东山精密：0.3%
  • 良信股份：0.28%
  • 瑞芯微：4.79%
  • 寒武纪：3.64%
  • 三棵树：3.42%
  • 中际旭创：3.31%
  • 海光信息：3.12%
  • 中芯国际：3.04%
  • 兆易创新：2.61%
  • 海兴电力：2.51%
  • 赤峰黄金：2.5%
  • 新易盛：2.28%
持股集中度 11.90% -- -- 4.10% 31.22%
五大重仓债券
(占比%)
  • 奥佳转债：0.39%
  • 鸿路转债：0.05%
  • 利群转债：0.26%
  • 华海转债：0.19%
  • 天能转债：0.24%
  • 21台州银行二级：6.43%
  • 25渤海证券CP001：8.18%
  • 25国开06：6.2%
  • 25泰达投资SCP002：7.83%
  • 25湖州产投SCP006：6.15%
  • 21珠华02：1.28%
  • 21深铁09：1.22%
  • 23华宝01：1.51%
  • 23财金02：0.76%
  • 25平安银行CD113：7.39%
  • 21国开03：72.43%
  • 25国债01：20.96%
  • --
  • --
  • --
  • 25国债13：1.18%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
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