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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.42% 0.60% 0.25% 0.27% 0.34%
近1周 0.09% 0.06% 0.10% 0.00% 0.05%
近1月 0.46% 0.41% 0.19% 0.22% 0.31%
近3月 0.51% 0.54% -0.92% 0.38% 0.48%
近6月 0.16% 0.52% -1.19% 0.87% 0.81%
近1年 0.57% 1.27% -0.05% 2.09% 1.81%
近2年 5.28% 6.69% 5.80% 6.23% 6.15%
近3年 11.58% 9.17% 3.19% 11.73% 10.96%
2025年度 0.36%1.28%1.31%1.81%1.58%
2024年度 5.01%4.91%3.28%4.78%4.81%
2023年度 5.96%2.43%-0.08%5.08%4.43%
2022年度 2.01%2.28%-3.65%1.97%2.92%
2021年度 4.26%4.17%9.42%4.51%4.23%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0144（02-06） 1.1266（02-06） 1.1838（02-06） 1.8580（02-06） 1.0450（02-06）
累计净值 1.3415 1.3716 1.2418 1.8580 1.3028
成立时间 2016-08-19 2011-12-13 2016-11-11 2013-05-22 2018-06-08
最新规模 14.94亿 3.84亿 0.01亿 10.76亿 30.37亿
手续费 -- 免费 0.4% 0.1% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.79 -0.23 -0.49 0.63 0.37
最大回撤(近一年) -1.07% -0.89% -2.63% -0.82% -0.86%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中加基金 浦银安盛 前海联合 工银瑞信 中加基金
成立时间 2013-03-27 2007-08-05 2015-08-07 2005-06-21 2013-03-27
公司规模 1565.6亿元 3545.72亿元 108.89亿元 9044.15亿元 1565.6亿元
旗下基金数 134只 216只 52只 492只 134只
旗下经理数 19人 37人 11人 89人 19人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- 3.47% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22辽宁债19：9.79%
  • 22国开10：11.62%
  • 23厦门国际银行三农债01：4.82%
  • 25民生银行债01：5.45%
  • 25农发21：5.4%
  • 旺能转债：0.3%
  • 盈峰转债：0.01%
  • 超声转债：0.01%
  • 财通转债：0.56%
  • 南航转债：0%
  • 国投转债：0.34%
  • 鲁泰转债：0.25%
  • 紫银转债：0.25%
  • 太平转债：0.13%
  • 上银转债：0.43%
  • 22华融湘江二级资本债01：1.88%
  • 23宁波银行永续债01：2.83%
  • 23邮储永续债01：1.88%
  • 23成都银行二级资本债01：1.88%
  • 24中电投MTN026：3.62%
  • 22国开金融债：3.42%
  • 23建行二级资本债02A：2.42%
  • 24中信银行债02BC：3.32%
  • 25农业银行三农债01：3.35%
  • 25国开20：3.28%
持债集中度 -- -- -- 1.33% --
资产配置