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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.60% 1.12% 1.58% 2.08% 1.13%
近1周 0.04% 0.04% 0.00% 0.05% 0.05%
近1月 0.18% 0.14% 0.17% 0.17% 0.18%
近3月 0.89% 0.53% 1.10% 1.12% 0.92%
近6月 1.52% 1.15% 1.51% 1.83% 1.02%
近1年 1.30% 1.90% 1.23% 1.27% -1.92%
近2年 4.46% 4.29% 3.77% 4.74% -2.00%
近3年 9.91% 8.39% 8.14% 10.38% 1.42%
2025年度 0.36%1.77%0.34%0.02%-2.19%
2024年度 5.01%3.40%3.86%5.82%0.81%
2023年度 5.96%4.22%3.64%5.30%3.69%
2022年度 2.01%--2.78%----
2021年度 4.26%--4.74%----
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0143（06-26） 1.1479（06-26） 1.1356（06-26） 1.1546（06-26） 1.0276（06-26）
累计净值 1.3534 1.1479 1.2243 1.1546 1.0676
成立时间 2016-08-19 2022-03-03 2019-11-15 2022-04-15 2022-03-30
最新规模 14.95亿 0.74亿 15.01亿 13.32亿 0.01亿
手续费 -- -- 0.3% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.2 1.32 -0.3 -0.13 -1.44
最大回撤(近一年) -1.07% -0.09% -0.83% -1.68% -3.43%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中加基金 国泰海通 嘉合基金 博时基金 恒生前海基金
成立时间 2013-03-27 2010-08-27 2014-07-30 1998-07-13 2016-07-01
公司规模 1600.56亿元 999.96亿元 376.84亿元 11805.67亿元 233.5亿元
旗下基金数 146只 151只 48只 741只 69只
旗下经理数 22人 34人 9人 101人 8人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 20国开15：3.7%
  • 22辽宁债19：9.89%
  • 22国开10：11.76%
  • 25民生银行债01：5.39%
  • 25农发21：5.42%
  • 23江苏银行债02：9.05%
  • 23华夏银行债05：8.73%
  • 23进出03：9.39%
  • 24交行债02BC：7.55%
  • 25浙商证券CP010：8.64%
  • 21国开08：7.4%
  • 23进出13：7.37%
  • 25国开11：13.29%
  • 26附息国债02：8.66%
  • 26农发01：7.93%
  • 21国开08：4.29%
  • 25超长特别国债02：6.38%
  • 25国开11：4.24%
  • 25农发21：4.25%
  • 25农发31：4.24%
  • 24国开03：15.42%
  • 24农发05：15.68%
  • 24国开08：25.64%
  • 25国开02：15.27%
  • 25农发15：10.16%
持债集中度 -- 1.07% -- -- --
资产配置