- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.74% -- 0.21% -- -- 近1周 0.08% -- 0.02% -- -- 近1月 0.36% -- 0.09% -- -- 近3月 1.00% -- 0.30% -- -- 近6月 1.12% -- 0.62% -- -- 近1年 2.12% -- 1.35% -- -- 近2年 6.58% -- 3.10% -- -- 近3年 12.69% -- 5.28% -- -- 2025年度 0.97% -- 1.41% -- -- 2024年度 6.05% 3.08% 1.83% 3.25% 16.66% 2023年度 5.41% 5.80% 2.02% 3.82% 6.20% 2022年度 1.85% 1.82% 1.55% 2.50% -9.25% 2021年度 6.96% -- 1.86% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 货币型 债券型 混合型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1581（03-04） 1.1551（09-23） 1.0000（03-04） 1.1457（03-13） 1.2294（05-13） 累计净值 1.4138 1.3281 -- 1.1457 1.2294 成立时间 2016-08-24 2021-05-12 2017-05-31 2021-09-14 2021-11-08 最新规模 23.1亿 0.65亿 15.28亿 0.64亿 0.78亿 手续费 免费 -- 免费 -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.54 0.29 -3.47 1 0.94 最大回撤(近一年) -0.98% -0.71% 0.00% -0.59% -13.42%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：3.1%
- 中小板：0%
- 创业板：1.31%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 新钢股份：0.48%
- 吉林敖东：0.45%
- 数字认证：0.45%
- 宏英智能：0.44%
- 城投控股：0.44%
- 南华生物：0.43%
- 中山公用：0.43%
- 冰川网络：0.43%
- 思特奇：0.43%
- 南京高科：0.43%
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持股集中度 -- -- -- -- 4.41% -
五大重仓债券
(占比%)- 24交行永续债01BC：2.83%
- 25浦发银行永续债01：4.96%
- 25兴业银行永续债01BC：2.81%
- 25农发21：2.81%
- 25农发31：2.8%
- 20宜国06：7.96%
- 21诚通05：9.34%
- 22临城G2：9.39%
- 23财通C1：7.97%
- 24中证G4：8.2%
- 23农发清发04：2.27%
- 23农发09：1.52%
- 23国开13：1.97%
- 25湖南银行CD116：1.51%
- 25广州农村商业银行CD087：1.51%
- 23农发清发12：8.54%
- 24邮储永续债01：8.88%
- 24中行TLAC非资本债01A：8.64%
- 24建行TLAC非资本债01A：8.54%
- 24交行永续债01BC：8.64%
- 24国债09：2.28%
- 24国债21：2.88%
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持债集中度 1.01% -- -- -- -- -
资产配置