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招商招乾3个月定开债发起式A

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海富通悦享一年持有期混合C

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易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额)

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宝盈中债0-5年政策性金融债指数A

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兴银研究精选股票A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.15% 3.31% 28.71% 0.84% 30.43%
近1周 0.07% 0.25% -1.80% 0.10% 2.18%
近1月 0.03% 0.18% -3.78% 0.14% 4.54%
近3月 0.43% 0.82% -11.15% 0.58% 7.27%
近6月 0.38% 2.17% 8.90% 0.37% 34.18%
近1年 1.40% 3.49% 27.77% 1.07% 29.40%
近2年 6.03% 8.98% 55.47% -- 42.82%
近3年 10.16% -- 39.77% -- 28.09%
2024年度 4.45%5.11%21.39%--9.92%
2023年度 3.62%---11.01%---10.95%
2022年度 2.98%---23.05%---28.04%
2021年度 4.54%---38.39%--8.42%
2020年度 1.37%--49.53%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 QDII 债券型 股票型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1418（12-19） 1.0584（12-19） 0.1578（12-18） 1.0249（12-19） 1.1364（12-19）
累计净值 1.5320 1.0884 0.1578 1.0549 1.1364
成立时间 2016-10-26 2023-12-12 2019-01-18 2024-01-18 2020-07-29
最新规模 49.99亿 31.95亿 114.15亿 5.17亿 0.51亿
手续费 -- 免费 -- 0.2% 0.4%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) -0.12 1.47 0.86 -0.4 1.56
最大回撤(近一年) -0.71% -1.05% -23.66% -1.04% -14.47%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 海富通 易方达基金 宝盈基金 兴银基金
成立时间 2002-12-27 2003-04-18 2001-04-17 2001-05-18 2013-10-25
公司规模 9375.67亿元 2556.23亿元 25871.51亿元 749.24亿元 1024.97亿元
旗下基金数 627只 170只 826只 122只 118只
旗下经理数 96人 32人 111人 20人 14人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：1.24%
  • 中小板：0.46%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：11.52%
  • 中小板：7.54%
  • 创业板：10.1%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中国移动：0.25%
  • 美的集团：0.19%
  • 神火股份：0.19%
  • 宁波银行：0.17%
  • 华泰证券：0.17%
  • 徐工机械：0.16%
  • 鱼跃医疗：0.15%
  • 广发证券：0.14%
  • 招商蛇口：0.14%
  • 太阳纸业：0.14%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 福瑞股份：5.13%
  • 安杰思：3.82%
  • 云铝股份：2.81%
  • 立讯精密：2.72%
  • 广东宏大：2.63%
  • 帝奥微：2.63%
  • 运达股份：2.5%
  • 中泰股份：2.47%
  • 盐湖股份：2.26%
  • 金风科技：2.19%
持股集中度 -- 1.70% -- -- 29.16%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23华润置地MTN001A：2.65%
  • 23国开08：3.09%
  • 24深圳国控MTN001：2.67%
  • 24国开03：3.51%
  • 24国开08：2.62%
  • 本钢转债：0.01%
  • 21农业银行永续债01：2.72%
  • 21工商银行永续债01：2.27%
  • 富瀚转债：0.02%
  • 昌红转债：0.03%
  • 21国开08：2.66%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 19国开05：14.99%
  • 19国开10：14.97%
  • 20国开10：11.1%
  • 23国开08：10.72%
  • 24国开08：13.96%
  • 24国债15：5.83%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置