- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 3.82% 1.89% 近1周 0.16% 0.01% 近1月 0.01% -3.66% 近3月 0.76% -6.28% 近6月 2.56% -0.14% 近1年 4.25% 5.04% 近2年 7.39% 50.64% 近3年 16.69% 31.69% 2025年度 -0.28% 20.78% 2024年度 10.89% 15.67% 2023年度 5.48% -7.72% 2022年度 4.04% -16.51% 2021年度 6.56% -6.26%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.3840（09-18） 2.0011（09-18） 累计净值 1.5028 4.0618 成立时间 2016-09-26 2003-08-26 最新规模 61.07亿 45.35亿 手续费 0.2% 0.6% 1.5%所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 1.83 0.29 最大回撤(近一年) -0.71% -9.66%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：13.16%
- 中小板：0%
- 创业板：11.78%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中际旭创：5.04%
- 宁德时代：3.78%
- 新易盛：2.96%
- 贵州茅台：2.75%
- 兆易创新：2.18%
- 寒武纪：1.74%
- 中国平安：1.73%
- 美的集团：1.65%
- 紫金矿业：1.57%
- 中信证券：1.54%
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持股集中度 -- 24.94% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24国开05：12.69%
- 24国开10：18.71%
- 24国开15：10.35%
- 25国开05：12.37%
- 25国开15：13.43%
- 26国债01：3.76%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置