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广发中债7-10年国开债指数A

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天治中债0-3年政策性金融债指数C

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华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C

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东方阿尔法优选混合A

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华安医疗创新混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -0.05% -- 64.27% 41.03% 41.55%
近1周 0.20% 0.08% -2.01% -4.84% -1.47%
近1月 -0.09% 0.11% -4.35% 1.46% -4.61%
近3月 0.79% 0.33% -12.92% -16.08% -15.02%
近6月 -0.71% 0.40% 14.43% 18.54% 6.90%
近1年 0.63% -- 65.00% 37.98% 37.57%
近2年 11.69% -- 46.25% 36.85% 18.77%
近3年 17.07% -- 15.46% 8.26% 10.65%
2024年度 10.89%---13.79%-2.07%-16.47%
2023年度 5.48%---22.69%-23.61%-10.25%
2022年度 4.04%-----29.09%-18.05%
2021年度 6.56%-----11.24%-2.72%
2020年度 3.87%----41.50%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 QDII 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3362（12-19） 1.0054（12-19） 1.1814（12-19） 1.0071（12-19） 1.1777（12-19）
累计净值 1.4550 1.0054 1.1814 1.0071 1.1777
成立时间 2016-09-26 2025-05-20 2022-11-22 2019-09-12 2020-04-15
最新规模 70.27亿 0亿 15.17亿 1.28亿 5.01亿
手续费 0.2% 免费 免费 -- 0.6%0.8%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.31 -- 2 0.84 1.13
最大回撤(近一年) -3.05% -- -19.42% -29.55% -23.83%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 广发基金 天治基金 华夏基金 东方阿尔法 华安基金
成立时间 2003-08-05 2003-05-27 1998-04-09 2017-07-04 1998-06-04
公司规模 16621.54亿元 91.74亿元 22382.56亿元 81.69亿元 7918.67亿元
旗下基金数 845只 24只 945只 27只 531只
旗下经理数 98人 4人 138人 8人 77人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- 医药生物：0.88%
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：30.87%
  • 中小板：3.67%
  • 创业板：9.23%
  • 主板：40.95%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 浙江荣泰：6.2%
  • 唯科科技：5.96%
  • 震裕科技：5%
  • 北特科技：4.23%
  • 福莱新材：4.21%
  • 豪能股份：3.78%
  • 宁波华翔：3.67%
  • 斯菱股份：3.67%
  • 嵘泰股份：3.64%
  • 美湖股份：3.41%
  • 三生制药：6.29%
  • 科伦博泰生物-B：6.19%
  • 信达生物：5.35%
  • 先声药业：4.13%
  • 百利天恒：3.98%
  • 金斯瑞生物科技：3.59%
  • 康诺亚-B：3.25%
  • 百济神州：3.01%
  • 康方生物：2.64%
  • 荣昌生物：2.52%
持股集中度 -- -- -- 43.77% 40.95%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22国开15：23.59%
  • 22国开20：29.63%
  • 23国开05：19.59%
  • 24国开05：17.6%
  • 24国开15：10.77%
  • 17农发05：22.55%
  • 17农发15：22.51%
  • 24国开清发02：14.44%
  • 24国开清发03：14.3%
  • 25农发03：14.26%
  • 24国债21：0.49%
  • 25国债01：0.49%
  • 25国债08：0.49%
  • --
  • --
  • 25国债01：4.62%
  • 25国债13：0.94%
  • --
  • --
  • --
  • 24国债21：1.16%
  • 25国债01：0.75%
  • 25国债08：0.98%
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置