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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 6.55% 0.86% 0.44% 3.19% 0.45%
近1周 -3.89% -0.37% 0.08% -2.85% 0.07%
近1月 -1.04% 0.23% 0.22% -1.11% 0.24%
近3月 11.37% 1.64% 0.63% 5.71% 0.62%
近6月 18.62% 2.20% 0.13% 10.48% 0.87%
近1年 28.99% 3.32% 0.50% 25.19% 1.71%
近2年 46.64% 10.32% 4.04% 48.58% 4.84%
近3年 49.00% 5.43% 8.01% 31.11% 8.67%
2025年度 28.97%2.66%-0.35%28.70%0.87%
2024年度 8.01%6.30%4.93%10.26%4.31%
2023年度 1.32%-1.62%3.03%-5.18%2.92%
2022年度 -2.45%-1.38%2.26%-17.35%2.51%
2021年度 -24.62%--4.49%--3.48%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3379（03-04） 1.0913（03-04） 0.9995（03-04） 1.1365（03-04） 1.0645（03-04）
累计净值 1.3459 1.0913 1.1506 1.1365 1.2835
成立时间 2016-10-31 2021-09-03 2020-03-25 2021-09-23 2016-05-31
最新规模 9.16亿 0.27亿 19.82亿 0.65亿 4.14亿
手续费 0.3% 0.4% 0.3% 0.6% 0.2%
所获奖项 2019年度金牛奖 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 2.15 1.07 -0.89 1.43 0.3
最大回撤(近一年) -6.19% -1.98% -1.32% -15.39% -0.46%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 民生加银 天弘基金 天弘基金 鹏华基金 工银瑞信
成立时间 2008-11-03 2004-11-08 2004-11-08 1998-12-22 2005-06-21
公司规模 1821.1亿元 13080.12亿元 13080.12亿元 10231.83亿元 9044.15亿元
旗下基金数 178只 508只 508只 751只 493只
旗下经理数 28人 58人 58人 88人 88人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：5.06%
  • 中小板：0.4%
  • 创业板：0.61%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：16.66%
  • 中小板：5.51%
  • 创业板：2.21%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 江苏银行：0.84%
  • 上海银行：0.76%
  • 招金矿业：0.61%
  • 宁德时代：0.61%
  • 渝农商行：0.59%
  • 华友钴业：0.59%
  • 中国海洋石油：0.57%
  • 中伟新材：0.57%
  • 瀚蓝环境：0.53%
  • 格林美：0.4%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 立讯精密：3.2%
  • 南芯科技：2.77%
  • 华勤技术：2.76%
  • 德明利：2.59%
  • 新和成：2.31%
  • 安集科技：2.3%
  • 生益科技：2.22%
  • 长盈精密：2.21%
  • 三一重工：2.07%
  • 寒武纪：1.95%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 6.07% -- 24.38% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 金诚转债：4.15%
  • 财通转债：3.35%
  • 立讯转债：0.19%
  • 瑞达转债：0.94%
  • 华安转债：3.94%
  • 21深投03：3.37%
  • 21穗交04：3.37%
  • 牧原转债：0.22%
  • 温氏转债：0.69%
  • 大中转债：0.45%
  • 22国开08：18.71%
  • 22国开15：5.44%
  • 23国开08：5.22%
  • 25国开11：11.15%
  • 25工商银行CD035：5.04%
  • 浦发转债：0.39%
  • 兴业转债：0.59%
  • --
  • --
  • --
  • 24中信银行债01：9.82%
  • 24邮政MTN002：9.85%
  • 25光大银行债01：9.85%
  • 25江苏银行01：9.8%
  • 25国开08：24.16%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置