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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 1.48% 1.03% 1.19%
近1周 0.03% 0.02% 0.02%
近1月 0.12% 0.08% 0.09%
近3月 0.35% 0.25% 0.30%
近6月 0.74% 0.50% 0.63%
近1年 1.60% 1.12% 1.31%
近2年 3.65% 2.62% 3.16%
近3年 5.98% 4.35% 5.17%
2024年度 1.98%1.44%1.79%
2023年度 2.25%1.71%1.97%
2022年度 2.11%1.54%1.84%
2021年度 2.56%--2.20%
2020年度 2.28%2.00%2.14%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-07） 1.0000（12-06） 1.0000（12-06）
累计净值 -- -- --
成立时间 2016-10-18 2016-06-23 2014-01-27
最新规模 487.72亿 16.44亿 83.21亿
手续费 免费 免费 --
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) 2.06 -9.95 -4.37
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 建信基金 西部利得 工银瑞信
成立时间 2005-09-19 2010-07-20 2005-06-21
公司规模 9686.87亿元 1131.21亿元 8684.8亿元
旗下基金数 335只 150只 487只
旗下经理数 68人 27人 87人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开03：0.99%
  • 23国开02：0.89%
  • 25农发21：2.19%
  • 25北京银行CD074：0.75%
  • 25上海银行CD076：1.5%
  • 24进出14：1.93%
  • 24上海银行CD229：2.28%
  • 24浦发银行CD299：1.9%
  • 24交通银行CD356：1.91%
  • 25贴现国债52：2.29%
  • 24徽商银行CD234：1.11%
  • 24江苏银行CD262：1.11%
  • 24建设银行CD408：2.04%
  • 25农发21：2.81%
  • 25上海银行CD076：1.67%
持债集中度 -- -- 0.65% -- --
资产配置