- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.82% -- -- -- -- 近1周 0.03% -- -- -- -- 近1月 0.11% -- -- -- -- 近3月 0.33% -- -- -- -- 近6月 0.67% -- -- -- -- 近1年 1.40% -- -- -- -- 近2年 3.16% -- -- -- -- 近3年 5.38% -- -- -- -- 2025年度 1.58% -- -- -- -- 2024年度 1.98% -- -- -- -- 2023年度 2.25% -- -- -- -- 2022年度 2.11% -- -- -- -- 2021年度 2.56% -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 货币型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（08-06） 1.0000（06-18） 1.0000（11-02） 1.2280（04-17） 1.2320（06-03） 累计净值 -- 1.0000 -- 1.2280 1.2320 成立时间 2016-10-18 2011-05-23 2006-07-17 2012-04-16 2012-06-04 最新规模 355.26亿 21.69亿 0.48亿 3.61亿 6.17亿 手续费 免费 -- -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 低风险 高风险 高风险 夏普比率(近一年) -2.52 7.77 -4.98 2.26 3.58 最大回撤(近一年) 0.00% -0.02% 0.00% -3.68% -2.99%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25北京银行CD173：0.97%
- 25江苏银行CD175：1.93%
- 25农业银行CD406：0.96%
- 25民生银行CD192：0.97%
- 25中信银行CD302：0.96%
- 10巢湖债：2.96%
- 11外滩债：3.13%
- 11渝富债：3.29%
- 11筑城投：3.09%
- 13农发18：5.53%
- 19进出07：41.89%
- 20贴现国开07：20.86%
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- 14新疆供销CP001：5.6%
- 14厦路桥CP001：11.18%
- 15长城证券CP001：13.84%
- 15恒泰证券CP001：8.31%
- 15康美CP001：8.31%
- 10安顺国资债01：5.81%
- 11潍坊滨投债：10.18%
- 12兴安林业债：6.48%
- 15中电SCP001：12.99%
- 15国开02：12.97%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置