- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.52% 0.42% 0.38% 24.87% 0.51% 近1周 0.03% 0.02% 0.02% 3.11% 0.02% 近1月 0.11% 0.08% 0.08% 19.74% 0.11% 近3月 0.35% 0.27% 0.26% 14.83% 0.34% 近6月 0.69% 0.56% 0.50% 24.14% 0.68% 近1年 1.45% -- 1.03% 66.72% 1.39% 近2年 3.29% -- 2.40% 118.92% 3.09% 近3年 5.58% -- 4.21% 63.62% 5.37% 2025年度 1.58% -- 1.13% 34.48% 1.44% 2024年度 1.98% -- 1.55% 14.93% 1.95% 2023年度 2.25% -- 1.79% -9.75% 2.23% 2022年度 2.11% -- 1.72% -29.55% 1.63% 2021年度 2.56% -- 2.13% -- 1.80%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 货币型 指数型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.3446（05-15） 1.0000（05-17） 累计净值 -- -- -- 1.3446 -- 成立时间 2016-10-18 2025-11-13 2014-01-27 2021-03-04 2016-12-21 最新规模 393.31亿 1亿 2.29亿 33.52亿 45.04亿 手续费 免费 免费 免费 0.6% 0.9%-- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 低风险 中高风险 低风险 夏普比率(近一年) -1.27 -- -16.51 2.18 -2.97 最大回撤(近一年) 0.00% -- 0.00% -18.30% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 趋势跟踪风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：0.41%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 海光信息：0.06%
- 中芯国际：0.06%
- 澜起科技：0.05%
- 寒武纪：0.05%
- 摩尔线程：0.05%
- 中微公司：0.04%
- 芯原股份：0.03%
- 佰维存储：0.03%
- 拓荆科技：0.02%
- 联影医疗：0.02%
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持股集中度 -- -- -- 0.41% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25农发21：2.58%
- 25成都农商银行CD074：0.88%
- 25北京银行CD163：0.88%
- 25交通银行CD280：0.88%
- 25中国银行CD055：0.88%
- 25中信银行CD339：9.72%
- 25工商银行CD157：9.72%
- 26天成租赁SCP008：9.74%
- 26厦国贸SCP003：9.76%
- 26农发01：9.76%
- 23国开07：0.65%
- 25进出06：0.94%
- 25兴业银行CD241：0.86%
- 25建设银行CD270：0.77%
- 26上海农商银行CD001：0.86%
- 25国债19：0.11%
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- 25国开06：2.39%
- 25农发贴现09：2.14%
- 25广州农村商业银行CD110：2.13%
- 25民生银行CD331：2.13%
- 25渤海银行CD384：2.13%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置