- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.44% -- 8.75% 近1周 0.02% -- 1.92% 近1月 0.10% -- 7.36% 近3月 0.30% -- 4.53% 近6月 0.62% -- 10.00% 近1年 1.30% -- 15.70% 近2年 2.95% -- 19.69% 近3年 5.06% -- 15.06% 2025年度 1.42% -- 8.32% 2024年度 1.77% -- 3.61% 2023年度 2.11% -- -0.25% 2022年度 1.89% -- -9.41% 2021年度 2.27% -- 1.89%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（05-07） 1.0060（12-14） 1.4300（05-07） 累计净值 -- 1.5547 1.8300 成立时间 2016-12-22 2009-04-08 2012-04-25 最新规模 14.43亿 0.07亿 0.06亿 手续费 -- -- 免费 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) -5.55 -0.35 1.49 最大回撤(近一年) 0.00% -5.61% -7.65%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25苏州银行CD166：6.37%
- 25徽商银行CD214：6.37%
- 25宁波银行CD235：6.37%
- 25宁波银行CD246：6.37%
- 25农业银行CD356：6.37%
- 15国盛EB：1.73%
- 金禾转债：0.38%
- 光大转债：4.54%
- 久其转债：0.49%
- 兄弟转债：0.58%
- 强力转债：0.69%
- 洋丰转债：0.94%
- 华兴转债：1.02%
- 国微转债：0.68%
- 银轮转债：1.21%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置