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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.33% 1.06% 1.26% -- 1.14%
近1周 0.02% 0.02% 0.03% -- 0.02%
近1月 0.10% 0.09% 0.10% -- 0.08%
近3月 0.31% 0.27% 0.30% -- 0.28%
近6月 0.64% 0.53% 0.63% -- 0.57%
近1年 1.44% 1.16% 1.37% -- 1.25%
近2年 3.29% 2.70% 3.20% -- 2.84%
近3年 5.43% -- 5.21% -- 4.58%
2024年度 1.77%1.50%1.77%--1.53%
2023年度 2.11%--1.97%--1.75%
2022年度 1.89%--1.96%--1.50%
2021年度 2.27%--2.44%--1.77%
2020年度 1.80%--2.32%--1.60%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 指数型 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-07） 1.0000（12-06） 1.0000（12-06） -- 1.0000（12-06）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2016-12-22 2023-07-17 2017-06-26 -- 2016-12-16
最新规模 17.88亿 0.4亿 48.67亿 -- 0.21亿
手续费 -- -- 免费 -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 中高风险 低风险
夏普比率(近一年) -1.26 -9.32 -3.3 -- -4.93
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 博时基金 博时基金 英大基金 金信基金
成立时间 1999-03-25 1998-07-13 1998-07-13 2012-08-17 2015-07-03
公司规模 11975.69亿元 12295.86亿元 12295.86亿元 609.62亿元 142.43亿元
旗下基金数 634只 741只 741只 59只 47只
旗下经理数 102人 105人 105人 12人 8人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24浦发银行CD279：5.3%
  • 25宁波银行CD175：5.3%
  • 25民生银行CD111：5.3%
  • 25广发银行CD113：5.31%
  • 25交通银行CD126：5.3%
  • 24民生银行CD418：3.85%
  • 25成都银行CD123：3.85%
  • 25北京银行CD151：7.7%
  • 25江苏银行CD164：3.85%
  • 25宁波银行CD169：3.85%
  • 25宁波银行CD184：2.16%
  • 25农业银行CD305：2.88%
  • 25建设银行CD367：1.44%
  • 25宁波银行CD057：1.44%
  • 25上海银行CD068：1.44%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24武汉农商行CD128：1.87%
  • 24恒丰银行CD355：1.87%
  • 25一汽租赁CP002：1.89%
  • 25天津银行CD168：1.87%
  • 25长沙银行CD179：1.87%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置