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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.33% 1.55% 2.19% 0.41% 1.63%
近1周 0.06% 0.05% 0.00% 0.03% 0.06%
近1月 0.16% 0.13% 0.30% 0.08% 0.21%
近3月 0.76% 0.78% 1.76% 0.24% 1.01%
近6月 1.26% 1.54% 2.20% 0.40% 1.50%
近1年 1.14% 2.26% 2.63% 1.18% 1.43%
近2年 3.91% 5.46% 5.41% 3.31% 5.76%
近3年 6.97% 10.09% 8.02% 5.95% 10.03%
2025年度 0.05%1.58%1.12%0.77%0.48%
2024年度 4.23%4.81%3.56%3.44%6.46%
2023年度 3.07%4.43%2.29%1.49%2.78%
2022年度 1.76%2.92%1.93%1.52%2.64%
2021年度 4.43%4.23%4.20%0.80%4.32%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1200（06-26） 1.0341（06-26） 1.1200（06-26） 1.1050（06-26） 1.0816（06-26）
累计净值 1.2540 1.3152 1.1688 1.1050 1.2886
成立时间 2016-11-23 2018-06-08 2020-10-21 2019-10-23 2018-06-27
最新规模 10.95亿 29.94亿 0亿 0.03亿 0亿
手续费 0.3% -- -- 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.45 1.18 1.16 -0.81 -0.06
最大回撤(近一年) -0.74% -0.34% -0.38% -0.28% -0.94%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 平安基金 中加基金 华夏基金 东兴基金 兴业基金
成立时间 2011-01-07 2013-03-27 1998-04-09 2020-03-17 2013-04-17
公司规模 7156.25亿元 1600.56亿元 20783.06亿元 334.53亿元 4864.11亿元
旗下基金数 530只 146只 969只 61只 221只
旗下经理数 72人 22人 135人 12人 30人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 19国开10：5.99%
  • 23华夏银行债02：5.61%
  • 23国开08：13.32%
  • 25国开03：6.33%
  • 25工商银行CD157：9.12%
  • 22国开金融债：3.49%
  • 23建行二级资本债02A：2.47%
  • 24中信银行债02BC：3.39%
  • 25农业银行三农债01：3.36%
  • 25国开20：3.35%
  • 24国开04：7.03%
  • 25国开11：7.02%
  • 26内蒙古债01：6.98%
  • 26广西债07：5.97%
  • 26农发01：6.99%
  • 25国债08：48.79%
  • 25国债19：48.51%
  • 25国债17：2.12%
  • --
  • --
  • 21国开08：8.97%
  • 21国开10：13.02%
  • 24农发15：10.44%
  • 24国开05：14.29%
  • 25国开08：12.53%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置