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易方达中债7-10年期国开行债券指数A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.32% 0.12% 0.12% 0.69% 1.39%
近1周 0.11% 0.02% 0.02% 0.24% 0.00%
近1月 0.41% 0.10% 0.10% 0.91% 0.66%
近3月 0.31% 0.27% 0.30% 0.33% 1.46%
近6月 0.22% 0.53% 0.60% 0.11% 4.64%
近1年 0.14% 1.16% 1.29% -0.57% 6.97%
近2年 4.33% 2.77% 3.00% 9.04% 14.48%
近3年 7.68% 4.98% 5.09% 15.45% 12.55%
2025年度 0.05%1.19%1.34%-0.44%5.66%
2024年度 4.23%1.65%1.75%9.59%6.23%
2023年度 3.07%2.15%2.01%5.13%0.30%
2022年度 1.76%1.69%1.88%3.59%-3.14%
2021年度 4.43%1.95%2.35%6.74%4.54%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 货币型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1088（02-06） 1.0000（02-06） 1.0000（02-06） 1.3207（02-06） 1.5340（02-06）
累计净值 1.2428 -- -- 1.4128 1.9130
成立时间 2016-11-23 2013-01-25 2017-08-16 2016-09-27 2013-03-29
最新规模 10.88亿 0.35亿 32.54亿 32.32亿 8.67亿
手续费 0.3% 免费 免费 0.3% 免费
所获奖项 -- -- -- -- 2021年度金牛奖 2020年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中低风险 低风险 低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -1.43 -8.96 -5.5 -0.85 2.15
最大回撤(近一年) -0.97% 0.00% 0.00% -2.77% -1.88%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 平安基金 长安基金 广发基金 易方达基金 工银瑞信
成立时间 2011-01-07 2011-09-05 2003-08-05 2001-04-17 2005-06-21
公司规模 6974.46亿元 112.02亿元 17137.94亿元 26198.38亿元 9044.15亿元
旗下基金数 510只 50只 878只 850只 492只
旗下经理数 68人 10人 99人 114人 89人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- 4.70%
五大重仓债券
(占比%)
  • 16农发08：9.48%
  • 19国开10：5.98%
  • 23国开08：13.32%
  • 25国开03：6.4%
  • 25工商银行CD157：9.14%
  • 21国开03：1.7%
  • 24进出102：3.37%
  • 25湖南银行CD127：3.28%
  • 25平安银行CD148：3.29%
  • 25长沙银行CD287：3.28%
  • 25农业银行CD430：1.1%
  • 25建设银行CD433：1.37%
  • 25建设银行CD436：1.37%
  • 25农业银行CD437：1.37%
  • 25建设银行CD445：0.96%
  • 22国开15：13.81%
  • 23国开05：15.04%
  • 23国开10：13.55%
  • 24国开05：21.28%
  • 24国开10：19.96%
  • 冀东转债：0.05%
  • 本钢转债：0.21%
  • 国投转债：0.14%
  • 恒逸转债：0.12%
  • 南航转债：0.2%
持债集中度 -- -- -- -- 1.00%
资产配置