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上银中债5-10年国开行债券指数A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 3.59% 0.30% 0.49% 0.53% 1.06%
近1周 -3.20% 0.05% 0.15% 0.17% 0.49%
近1月 -0.63% 0.14% 0.23% 0.31% 0.54%
近3月 5.56% 0.42% 0.60% 0.86% 1.29%
近6月 12.09% 0.80% 0.29% 0.48% 0.71%
近1年 39.23% 1.73% 0.54% 1.30% 0.53%
近2年 49.63% 3.82% 2.86% 5.54% 7.86%
近3年 25.67% 7.10% 6.21% 9.50% 17.62%
2025年度 35.73%1.57%-0.32%0.21%-0.98%
2024年度 1.52%2.57%3.37%5.92%11.27%
2023年度 -5.49%3.27%2.49%2.92%5.31%
2022年度 -7.47%2.60%2.07%2.31%3.31%
2021年度 47.69%4.40%2.80%3.23%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2479（03-05） 1.2229（03-05） 1.0753（03-05） 1.0616（03-05） 1.0961（03-05）
累计净值 2.1231 1.2229 2.0062 1.3232 1.2091
成立时间 2016-11-23 2018-12-03 2018-09-21 2017-01-22 2021-09-15
最新规模 4.63亿 56.01亿 16.06亿 2.36亿 50.36亿
手续费 0.6% 0.1% 免费 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 2.28 1.57 -1.01 -0.13 -0.37
最大回撤(近一年) -12.34% -0.02% -0.81% -1.43% -2.44%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 宏利基金 国泰基金 华润元大 宏利基金 上银基金
成立时间 2002-06-06 1998-03-05 2013-01-17 2002-06-06 2013-08-30
公司规模 1038.46亿元 9026.9亿元 148.83亿元 1038.46亿元 2515.19亿元
旗下基金数 149只 526只 35只 149只 119只
旗下经理数 25人 61人 6人 25人 21人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：14.32%
  • 中小板：16.93%
  • 创业板：3.05%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 立讯精密：5.15%
  • 华鲁恒升：4.96%
  • 新凤鸣：4.34%
  • 太阳纸业：3.65%
  • 视源股份：3.29%
  • 三环集团：3.05%
  • 中材国际：2.84%
  • 雅克科技：2.46%
  • 沪电股份：2.38%
  • 传音控股：2.18%
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持股集中度 34.30% -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 国开1801：5.65%
  • 19浦发银行CD270：24.76%
  • 19兴业银行CD335：16.51%
  • --
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  • 21工商银行二级02：4.43%
  • 24国开清发02：3.43%
  • 25农发31：4.95%
  • 25国开02：4.97%
  • 25农发09：4.28%
  • 19农发08：5.59%
  • 21国开08：6.09%
  • 22进出15：8.43%
  • 23进出15：8.41%
  • 24国开15：12.9%
  • 22山东21：3.84%
  • 23湖北54：3.23%
  • 24安徽62：4.31%
  • 25青岛债66：5.98%
  • 25农发21：7.9%
  • 22国开05：8.88%
  • 22国开20：17.24%
  • 23国开15：23.44%
  • 23国开05：19.5%
  • 23国开10：18.13%
持债集中度 -- 1.00% -- -- --
资产配置