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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 0.64% 0.82%
近1周 0.02% 0.03%
近1月 0.08% 0.10%
近3月 0.25% 0.31%
近6月 0.51% 0.65%
近1年 1.06% 1.35%
近2年 2.42% 3.04%
近3年 4.22% 5.25%
2025年度 1.21%1.52%
2024年度 1.65%1.97%
2023年度 1.82%2.23%
2022年度 1.73%--
2021年度 2.17%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（08-15） 1.0000（08-15）
累计净值 -- --
成立时间 2016-12-22 2022-04-25
最新规模 1385.4亿 46.84亿
手续费 免费 免费
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -15.38 -3.8
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国泰基金 工银瑞信
成立时间 1998-03-05 2005-06-21
公司规模 9949.66亿元 9813.58亿元
旗下基金数 551只 512只
旗下经理数 66人 89人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23南京银行01：0.43%
  • 24浦发银行债02：0.37%
  • 24中石化MTN003：0.44%
  • 25进出61：0.87%
  • 25江苏银行CD173：0.54%
  • 25光大银行CD266：2.38%
  • 26长沙银行CD091：2.39%
  • 26农业银行CD103：1.6%
  • 26农业银行CD111：2.39%
  • 26华夏银行CD166：4.78%
持债集中度 -- 0.57% -- -- --
资产配置