- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 0.51% 0.59% 0.68% 0.66% 近1周 0.02% 0.02% 0.03% 0.03% 近1月 0.09% 0.09% 0.11% 0.11% 近3月 0.26% 0.29% 0.34% 0.33% 近6月 0.52% 0.61% 0.69% 0.68% 近1年 1.09% 1.25% 1.44% 1.40% 近2年 2.47% 2.87% 3.26% 3.15% 近3年 4.32% 4.93% 5.57% 5.39% 2025年度 1.21% 1.42% 1.61% 1.54% 2024年度 1.65% 1.77% 2.01% 1.98% 2023年度 1.82% 2.11% 2.32% 2.19% 2022年度 1.73% 1.89% 1.92% 1.80% 2021年度 2.17% 2.27% 2.35% 1.33%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（06-28） 1.0000（06-28） 1.0000（06-28） 1.0000（06-28） 累计净值 -- -- -- -- 成立时间 2016-12-22 2016-12-22 2019-08-19 2012-12-11 最新规模 1385.95亿 14.43亿 402.4亿 16.54亿 手续费 免费 -- 免费 免费 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -14.69 -6.99 -1.78 -2.76 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25农发21：2.32%
- 25农发31：0.64%
- 25进出61：1.21%
- 25兴业银行CD276：0.72%
- 25湖北银行CD088：0.72%
- 25苏州银行CD166：6.37%
- 25徽商银行CD214：6.37%
- 25宁波银行CD235：6.37%
- 25宁波银行CD246：6.37%
- 25农业银行CD356：6.37%
- 22进出05：1.99%
- 24国开清发02：1.59%
- 25进出61：2.02%
- 25农发清发09：2.39%
- 25农发清发12：1.27%
- 25国开11：1.56%
- 25中国银行CD071：1.04%
- 25工商银行CD275：1.04%
- 25农业银行CD380：1.04%
- 25农业银行CD262：1.04%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置