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南方中证申万有色金属ETF发起联接C

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汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C

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易方达瑞财混合I

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.37% -6.78% 19.44% -7.68% 0.90%
近1周 0.05% -10.62% 0.01% -5.02% -0.97%
近1月 0.18% -9.85% 3.53% -6.00% -0.71%
近3月 0.51% -15.15% 31.00% -4.18% 2.01%
近6月 0.76% -21.84% 58.73% -10.23% 1.46%
近1年 1.43% 47.74% 117.82% -0.25% 6.24%
近2年 4.01% 56.11% 136.72% 19.56% 14.97%
近3年 7.55% 8.14% 93.75% 14.93% 19.10%
2025年度 0.65%71.15%92.57%3.16%5.75%
2024年度 3.75%-14.92%3.35%26.26%9.40%
2023年度 3.01%-17.25%-10.98%3.54%5.50%
2022年度 2.44%-14.82%-20.06%-25.04%-2.00%
2021年度 3.40%-15.06%32.34%-4.86%8.83%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 QDII 指数型 指数型 混合型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0090（03-04） 1.1490（03-04） 2.2148（03-04） 1.1269（03-04） 1.1190（03-04）
累计净值 1.2817 1.1490 2.2298 1.1269 1.6270
成立时间 2017-03-13 2020-01-20 2017-09-08 2017-12-04 2016-02-04
最新规模 29.46亿 10.29亿 27.26亿 7.61亿 12.9亿
手续费 0.4% 0.3% 免费 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 高风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) -0.16 1.21 4.21 -0.09 1.85
最大回撤(近一年) -0.19% -27.49% -16.01% -16.67% -1.32%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 易方达基金 南方基金 汇添富 易方达基金
成立时间 2005-02-03 2001-04-17 1998-03-06 2005-02-03 2001-04-17
公司规模 11247.26亿元 26198.38亿元 15187.55亿元 11247.26亿元 26198.38亿元
旗下基金数 773只 859只 815只 773只 859只
旗下经理数 96人 116人 102人 96人 116人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：46.12%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：5.95%
  • 中小板：1.02%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 映恩生物：6.76%
  • 三生制药：5.95%
  • 信达生物制药：5.83%
  • 翰森制药集团有限公司：5.79%
  • 四川科伦博泰生物医药股份有限公司：4.93%
  • 英矽智能：3.75%
  • 康诺亚生物医药科技有限公司：3.7%
  • 上海复宏汉霖生物技术股份有限公司：3.44%
  • 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司：3.18%
  • 南京维立志博生物科技股份有限公司：2.79%
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • 顺丰控股：1.02%
  • 东兴证券：0.96%
  • 中国平安：0.79%
  • 中国太保：0.76%
  • 药明康德：0.71%
  • 恒玄科技：0.64%
  • 潍柴动力：0.58%
  • 瑞芯微：0.53%
  • 中信证券：0.5%
  • 美的集团：0.48%
持股集中度 -- 46.12% -- -- 6.97%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开05：5.7%
  • 23广州地铁MTN004：4.15%
  • 25南电SCP004：5.13%
  • 25北控集CP001：5.52%
  • 25中国旅游CP001：6.89%
  • 三诺转债：0.12%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债08：1.44%
  • 25国债13：1.5%
  • 25国债19：1.34%
  • --
  • --
  • 24国债02：0.08%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 上银转债：0.34%
  • 节能转债：0.17%
  • 闻泰转债：0.16%
  • 兴业转债：0.26%
  • 重银转债：0.27%
持债集中度 -- -- -- -- 0.77%
资产配置