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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.16% 23.62% 21.81% 0.24% --
近1周 0.04% 0.21% -0.05% 0.16% --
近1月 0.03% 1.85% 0.34% 0.06% --
近3月 0.29% -8.85% 1.73% 0.50% --
近6月 0.31% 9.78% 23.30% 0.07% --
近1年 0.37% 22.00% 20.13% 0.57% --
近2年 3.81% 20.02% 24.44% 5.76% --
近3年 6.64% -7.93% -12.82% 9.65% --
2024年度 3.34%-3.63%-1.93%5.12%--
2023年度 2.60%-23.72%-26.92%3.67%--
2022年度 2.02%-27.25%-5.78%1.93%--
2021年度 2.98%-6.96%4.62%4.46%--
2020年度 2.29%--3.50%0.49%--
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 股票型 混合型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0528（12-19） 0.7092（12-19） 0.9278（12-19） 1.0687（12-19） 1.1586（09-14）
累计净值 1.2488 0.7092 1.2780 1.1704 1.1586
成立时间 2017-03-13 2020-08-18 2015-12-30 2018-08-02 2022-11-24
最新规模 0亿 1.75亿 0.74亿 34.93亿 0亿
手续费 免费 0.6% 免费 0.8% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) -1.56 1.17 1.38 -0.85 --
最大回撤(近一年) -0.81% -14.66% -11.69% -1.03% --
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 中银基金 广发基金 中欧基金 中银基金
成立时间 2005-02-03 2004-08-12 2003-08-05 2006-07-19 2004-08-12
公司规模 10931.25亿元 7001.02亿元 16621.54亿元 7130.69亿元 7001.02亿元
旗下基金数 761只 306只 845只 471只 306只
旗下经理数 97人 50人 98人 66人 50人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：32.05%
  • 中小板：6.97%
  • 创业板：0%
  • 主板：9.69%
  • 中小板：1.18%
  • 创业板：7.71%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 泡泡玛特：5.49%
  • 阿里巴巴-W：5.23%
  • 腾讯控股：5.21%
  • 潮宏基：4%
  • 拓普集团：3.57%
  • 工业富联：3.39%
  • 老铺黄金：3.2%
  • 中芯国际：3.07%
  • 完美世界：2.97%
  • 若羽臣：2.89%
  • 宁德时代：3.63%
  • 贵州茅台：3.18%
  • 中国平安：2.15%
  • 招商银行：1.71%
  • 中际旭创：1.49%
  • 紫金矿业：1.49%
  • 新易盛：1.44%
  • 立讯精密：1.18%
  • 长江电力：1.16%
  • 东方财富：1.15%
  • --
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  • --
持股集中度 -- 39.02% 18.58% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23广州地铁MTN004：4.12%
  • 24邮政MTN003：3.77%
  • 25南电SCP004：5.09%
  • 25北控集CP001：5.48%
  • 25中国旅游CP001：6.84%
  • 25国债01：0.63%
  • 25国债08：4.14%
  • 25国债13：0.34%
  • --
  • --
  • 24国债21：2.49%
  • 25国债08：0.07%
  • 25国债13：0.18%
  • --
  • --
  • 21中国银行二级03：3.31%
  • 22上汽通用债：4.7%
  • 24招证G3：5.8%
  • 25国开06：3.46%
  • 25国开05：5.58%
  • 23国债01：6.24%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置