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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 19.34% -5.69% 29.88% -- 0.79%
近1周 0.58% 0.80% 1.52% 0.00% 0.08%
近1月 2.03% -3.07% 1.26% -0.40% 0.00%
近3月 3.23% -1.71% 9.75% -0.82% 0.42%
近6月 16.92% -2.40% 26.04% -- 0.47%
近1年 19.21% -5.00% 32.79% -- 1.27%
近2年 39.74% 12.34% 15.69% -- 5.31%
近3年 23.13% -11.61% -10.82% 5.88% 8.58%
2024年度 14.39%18.04%-12.82%--4.15%
2023年度 -9.52%-17.99%-21.69%--2.92%
2022年度 -19.84%-25.07%-23.69%5.91%2.74%
2021年度 -0.33%13.59%-7.80%8.76%3.70%
2020年度 39.42%----2.11%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 混合型 股票型 QDII 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.8261（12-19） 0.8058（12-19） 0.7419（12-19） 0.1477（12-18） 1.0058（12-19）
累计净值 2.1919 0.8058 0.7419 0.2041 1.1557
成立时间 2017-02-09 2020-09-30 2020-09-09 2016-07-27 2020-02-28
最新规模 1.07亿 0.3亿 2.15亿 4.24亿 20.12亿
手续费 免费 0.6%0.8% 0.6% -- 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中高风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.47 -0.71 2.37 -- -0.19
最大回撤(近一年) -9.32% -7.73% -6.98% -- -1.28%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 宏利基金 东方基金 信达澳亚 华夏基金 兴业基金
成立时间 2002-06-06 2004-06-11 2006-06-05 1998-04-09 2013-04-17
公司规模 978.89亿元 1236.17亿元 1096.23亿元 22382.56亿元 4114.5亿元
旗下基金数 144只 125只 191只 945只 206只
旗下经理数 25人 25人 38人 138人 28人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：16.32%
  • 中小板：0%
  • 创业板：6.22%
  • 主板：46.93%
  • 中小板：4.25%
  • 创业板：0%
  • 主板：27.43%
  • 中小板：5.86%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 宁德时代：4.61%
  • 贵州茅台：2.59%
  • 招商银行：2.42%
  • 美的集团：2.35%
  • 中国平安：2.32%
  • 紫金矿业：2.18%
  • 东方财富：1.61%
  • 药明康德：1.55%
  • 福耀玻璃：1.48%
  • 中信证券：1.43%
  • 招商蛇口：6.68%
  • 中国建筑：6.58%
  • 中国移动：6.29%
  • 平安银行：5.48%
  • 金地集团：5.23%
  • 中国银行：4.76%
  • 兴业银行：4.39%
  • 宁波银行：4.25%
  • 保利发展：4.11%
  • 宝钢股份：3.41%
  • 紫金矿业：6.93%
  • 洛阳钼业：4.1%
  • 立讯精密：3.37%
  • 华友钴业：3.02%
  • 中国铝业：2.89%
  • 铜陵有色：2.66%
  • 中金黄金：2.65%
  • 中国太保：2.65%
  • 中国神华：2.53%
  • 宁波华翔：2.49%
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持股集中度 22.54% 51.18% 33.29% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：2.41%
  • 25国债08：2.82%
  • --
  • --
  • --
  • 25国债13：6.58%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：5.09%
  • --
  • --
  • --
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  • 双良转债：1.11%
  • 海优转债：0.29%
  • 天23转债：0.73%
  • 晶澳转债：0.15%
  • FRANSHION BRILLIANT LTD：3.36%
  • 21建设银行二级03：6.8%
  • 22光大银行二级资本债01A：5.09%
  • 22邮储银行二级01：5.19%
  • 24国开05：4.77%
  • 25建设银行CD254：4.91%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置