- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 0.20% 0.66% -- -- 近1周 -- 0.02% 0.09% -- -- 近1月 -- 0.09% 0.29% -- -- 近3月 -- 0.30% 0.91% -- -- 近6月 -- 0.57% 0.88% -- -- 近1年 -- 1.24% 2.45% -- -- 近2年 -- 2.87% 5.66% -- -- 近3年 -- 4.95% 10.25% -- -- 2025年度 -- 1.27% 1.76% -- -- 2024年度 -- 1.75% 3.93% 3.80% -1.28% 2023年度 -- 2.01% 4.51% 1.97% -19.28% 2022年度 -- 1.84% 3.70% -1.51% -32.25% 2021年度 -- 2.17% 7.67% 8.93% --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 货币型 债券型 债券型 混合型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.1066（06-19） 1.0000（03-04） 1.1241（03-04） 1.1685（06-03） 0.6735（08-08） 累计净值 0.1066 -- 1.3060 1.1785 0.6735 成立时间 2016-12-06 2016-10-24 2019-12-04 2020-03-26 2021-09-29 最新规模 0.24亿 23.4亿 13.1亿 0.09亿 0.1亿 手续费 -- 免费 0.3% -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 低风险 中风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) -- -6.13 0.89 0.63 1.52 最大回撤(近一年) -- 0.00% -0.65% -1.09% -12.34%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：21.95%
- 中小板：11.44%
- 创业板：1.99%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中航光电：6.27%
- 安井食品：6.13%
- 中航沈飞：4.23%
- 北方导航：3.31%
- 方盛制药：3.15%
- 航天电器：3.08%
- 迈威生物：2.89%
- 吉比特：2.24%
- 分众传媒：2.09%
- 松原安全：1.99%
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持股集中度 -- -- -- 8.82% 35.38% -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 25宁波银行CD288：2.51%
- 25浦发银行CD313：2.51%
- 25农业银行CD425：2.51%
- 25中国银行CD041：2.52%
- 25中国银行CD034：5.02%
- 24进出13：4.59%
- 25农发01：5.38%
- 25国开02：4.6%
- 25农发03：4.59%
- 25国开20：4.53%
- 20建设银行二级：9.47%
- 20浦发银行二级01：9.46%
- 20中信银行二级：9.46%
- 22农行二级资本债02A：7.42%
- 24光大银行债01：8.24%
- 华友转债：0.01%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置