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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.41% 0.91% 9.46% 4.78% 4.70%
近1周 0.06% 0.10% -1.35% -3.01% -2.34%
近1月 0.22% 0.41% 0.88% 5.24% 0.07%
近3月 0.60% 1.17% 11.63% 15.45% 8.78%
近6月 0.69% 1.52% 12.87% 30.68% 10.91%
近1年 1.70% 3.03% 27.88% 74.48% 21.21%
近2年 4.99% 7.69% 51.71% 117.35% 33.41%
近3年 9.00% 14.97% 13.67% 166.35% 21.84%
2025年度 1.14%2.16%18.22%74.62%25.08%
2024年度 4.24%6.01%7.45%31.59%-0.26%
2023年度 3.42%6.46%-11.67%17.74%-1.16%
2022年度 3.37%4.89%-24.29%-20.59%-5.45%
2021年度 4.33%9.72%22.56%-6.08%21.50%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 指数型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0464（03-04） 1.0247（03-04） 0.6270（03-04） 5.5986（03-04） 2.1962（03-04）
累计净值 1.3203 1.3875 0.6270 5.5986 2.1962
成立时间 2016-12-07 2016-08-04 2016-12-29 2014-03-31 2017-03-01
最新规模 78.7亿 6.7亿 1.58亿 2.16亿 0.05亿
手续费 -- 0.3% 0.6% 0.6%0.8% 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.29 1.55 1.59 2.02 1.91
最大回撤(近一年) -0.39% -0.68% -10.13% -20.21% -6.67%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 长盛基金 汇添富 华润元大 招商基金
成立时间 2002-12-27 1999-03-26 2005-02-03 2013-01-17 2002-12-27
公司规模 9682.55亿元 1098.03亿元 11247.26亿元 148.83亿元 9682.55亿元
旗下基金数 648只 145只 773只 35只 648只
旗下经理数 97人 25人 96人 6人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：16.85%
  • 中小板：2.08%
  • 创业板：1.98%
  • 主板：20.88%
  • 中小板：23.52%
  • 创业板：29.74%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 创元科技：2.46%
  • 双良节能：2.18%
  • 伟明环保：2.13%
  • 格林美：2.08%
  • 中科环保：2.04%
  • 福龙马：2.04%
  • 高能环境：2.03%
  • 盈峰环境：2.01%
  • 隆华科技：1.98%
  • 龙净环保：1.96%
  • 中际旭创：9.86%
  • 沪电股份：8.86%
  • 天孚通信：8.21%
  • 生益电子：7.73%
  • 深南电路：7.51%
  • 景旺电子：7.38%
  • 鹏鼎控股：7.15%
  • 新易盛：6.09%
  • 生益科技：5.77%
  • 胜宏科技：5.58%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- 20.91% 74.14% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24中电投MTN012：2.19%
  • 24国开10：2.38%
  • 25兴业银行绿色债02：2.69%
  • 25工行二级资本债01BC：2.19%
  • 25农发01：2.7%
  • 23国开15：2.79%
  • 23口行二级资本债02A：3.26%
  • 25招商银行永续债02BC：2.86%
  • 25中行永续债02BC：3.18%
  • 25农发31：2.76%
  • 伟24转债：0.02%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 歌尔转2：0.39%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 洪城转债：0.35%
  • 冀东转债：1.37%
  • 本钢转债：0.37%
  • 超声转债：0.38%
  • 科华转债：1.39%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置