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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.11% -- 10.16% -1.27% --
近1周 -0.02% -- 6.08% -4.90% --
近1月 0.10% -- 8.07% -4.51% --
近3月 1.60% -- 9.01% 0.65% --
近6月 3.09% -- 13.18% -1.06% --
近1年 6.37% -- 21.73% 8.62% --
近2年 7.86% -- 27.65% 4.02% --
近3年 9.59% -- 48.65% -19.79% --
2025年度 4.88%--1.93%9.51%--
2024年度 3.69%--28.82%-3.58%--
2023年度 1.41%--13.97%-18.73%--
2022年度 -0.13%--6.11%-24.97%-98.07%
2021年度 3.11%-----11.47%11.34%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 QDII 指数型 混合型 指数型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1327（03-04） 0.1663（05-26） 1.7431（03-04） 0.4660（03-04） 0.0281（12-20）
累计净值 1.3847 0.1663 1.7431 0.4660 0.0281
成立时间 2016-11-11 2017-09-13 2021-12-17 2015-05-12 2020-05-13
最新规模 8.36亿 0.19亿 1.46亿 2.81亿 1.81亿
手续费 免费 -- -- 0.6%0.8% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 2.11 0.67 1.69 0.48 -5.98
最大回撤(近一年) -1.15% -3.24% -7.78% -13.50% -98.07%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 国泰基金 国泰基金 银河基金 富国基金
成立时间 1998-03-06 1998-03-05 1998-03-05 2002-06-14 1999-04-13
公司规模 15187.55亿元 9026.9亿元 9026.9亿元 956.28亿元 13606.8亿元
旗下基金数 815只 526只 526只 149只 809只
旗下经理数 102人 61人 61人 24人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：56.62%
  • 中小板：6.16%
  • 创业板：0%
  • 主板：24.44%
  • 中小板：11.05%
  • 创业板：7.22%
  • 主板：13.08%
  • 中小板：1.1%
  • 创业板：3.61%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • 中国石油：18.39%
  • 中国建筑：8.11%
  • 中国移动：7.1%
  • 中国石化：6.16%
  • 中国移动：5.68%
  • 中国铁建：4.11%
  • 中国海油：3.89%
  • 中国中铁：3.43%
  • 中国电信：3.12%
  • 中国海洋石油：2.79%
  • 宁德时代：7.22%
  • 药明康德：4.49%
  • 匠心家居：4.33%
  • 新澳股份：4.19%
  • 贵州茅台：4.02%
  • 隆鑫通用：3.99%
  • 巨人网络：3.98%
  • 立讯精密：3.7%
  • 小商品城：3.42%
  • 世纪华通：3.37%
  • 贵州茅台：4.51%
  • 宁德时代：2.65%
  • 招商银行：1.86%
  • 中国平安：1.8%
  • 隆基绿能：1.44%
  • 五粮液：1.39%
  • 比亚迪：1.1%
  • 美的集团：1.05%
  • 兴业银行：1.03%
  • 东方财富：0.96%
持股集中度 8.43% -- 62.78% 42.71% 17.79%
五大重仓债券
(占比%)
  • 希望转2：0.5%
  • 23招行永续债01：1.81%
  • 24农行二级资本债01A：1.83%
  • 25国债01：1.83%
  • 25国债08：3.06%
  • CAPG 7.95 02/19/23：7.13%
  • CIFIHG 6.55 03/28/24：7.28%
  • PWRLNG 6.95 07/23/23：7.16%
  • ROADKG 6.7 09/30/24：7.28%
  • FUTLAN 6.45 06/11/22：7.06%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：5.68%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 杭氧转债：0%
  • 浙22转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置