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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.59% 0.61% 0.37% 0.00% 0.18%
近1周 0.24% 0.16% 0.11% 0.00% 0.03%
近1月 0.28% 0.28% 0.17% 0.00% 0.11%
近3月 0.76% 0.85% 0.52% 0.00% 0.49%
近6月 0.95% 1.11% 0.53% 0.00% 0.03%
近1年 1.68% 1.86% 1.46% 0.00% 0.72%
近2年 4.10% 6.09% 9.00% 0.00% 4.16%
近3年 6.85% 11.00% 14.33% 0.31% 9.66%
2025年度 0.68%0.61%0.65%0.00%0.18%
2024年度 2.77%6.22%9.51%0.00%4.80%
2023年度 2.54%3.15%3.21%0.31%5.87%
2022年度 1.86%2.74%2.26%0.00%2.03%
2021年度 4.09%3.50%3.81%0.00%--
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0462（03-05） 1.0567（03-05） 1.2070（03-05） 1.0454（03-05） 1.0155（03-05）
累计净值 1.3100 1.2477 1.3690 1.0504 1.1642
成立时间 2016-11-02 2018-10-19 2016-02-01 2019-09-17 2021-06-23
最新规模 10亿 6.74亿 9.05亿 -- 0.11亿
手续费 0.3% 0.3% 免费 免费 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.2 0.34 -0.04 -- -0.64
最大回撤(近一年) -0.67% -0.73% -0.75% 0.00% -1.65%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 银华基金 博时基金 汇安基金 平安基金
成立时间 2002-12-27 2001-05-28 1998-07-13 2016-04-25 2011-01-07
公司规模 9682.55亿元 6478.11亿元 11965.79亿元 408.34亿元 6974.46亿元
旗下基金数 648只 401只 741只 138只 512只
旗下经理数 98人 79人 103人 18人 70人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22国开05：5.01%
  • 24国开03：12.85%
  • 24国开08：25.07%
  • 25附息国债03：3.7%
  • 25国开03：15.5%
  • 18进出10：11.51%
  • 23农发07：10.78%
  • 24进出13：13.44%
  • 25农发03：10.46%
  • 25农发13：11.99%
  • 21厦门国际银行永续债01：5.87%
  • 22国开08：5.9%
  • 23农发15：10.04%
  • 24国开03：5.95%
  • 25国开02：6.93%
  • 21邮储银行二级01：4.26%
  • 23交行债01：5.08%
  • 23信达金融债01：4.66%
  • 23光大租赁债：5.49%
  • 24中银香港债01BC：6.27%
  • 23农发13：92.65%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置