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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.41% 1.48% 1.40% 1.48% 1.03%
近1周 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.02%
近1月 0.12% 0.12% 0.11% 0.12% 0.08%
近3月 0.37% 0.37% 0.34% 0.35% 0.25%
近6月 0.73% 0.74% 0.70% 0.74% 0.50%
近1年 1.54% 1.62% 1.52% 1.60% 1.12%
近2年 3.60% 3.74% 3.52% 3.65% 2.62%
近3年 5.83% 6.09% 5.64% 5.98% 4.35%
2024年度 1.99%2.06%1.93%1.98%1.44%
2023年度 2.18%2.28%2.07%2.25%1.71%
2022年度 2.11%2.09%1.90%2.11%1.54%
2021年度 2.51%2.35%2.30%2.56%--
2020年度 2.31%2.24%2.19%2.28%2.00%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-06） 1.0000（12-06） 1.0000（12-06） 1.0000（12-07） 1.0000（12-06）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2016-12-23 2017-09-08 2017-08-25 2016-10-18 2016-06-23
最新规模 262.17亿 30.13亿 62.02亿 487.72亿 16.44亿
手续费 免费 免费 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) 0.93 2.32 0.5 2.06 -9.95
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 工银瑞信 泰康基金管理 东证资管 建信基金 西部利得
成立时间 2005-06-21 2021-10-12 2010-06-08 2005-09-19 2010-07-20
公司规模 8684.8亿元 1427.21亿元 1986.79亿元 9686.87亿元 1131.21亿元
旗下基金数 487只 166只 230只 335只 150只
旗下经理数 87人 24人 33人 68人 27人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25平安银行CD080：1.58%
  • 25北京银行CD120：3.16%
  • 25宁波银行CD156：3.16%
  • 25光大银行CD210：4.42%
  • 25建设银行CD336：2.85%
  • 21国开03：0.99%
  • 24浙商银行CD166：1.15%
  • 25国开06：1.94%
  • 25华能集SCP009：0.77%
  • 25东航股SCP005：0.77%
  • 21国开03：0.76%
  • 24进出14：1.02%
  • 25农发21：1.36%
  • 25农发31：0.74%
  • 25邮储银行CD046：0.88%
  • 21国开03：0.99%
  • 23国开02：0.89%
  • 25农发21：2.19%
  • 25北京银行CD074：0.75%
  • 25上海银行CD076：1.5%
  • 24进出14：1.93%
  • 24上海银行CD229：2.28%
  • 24浦发银行CD299：1.9%
  • 24交通银行CD356：1.91%
  • 25贴现国债52：2.29%
持债集中度 0.80% -- -- -- --
资产配置