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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.25% 0.77% -- 9.50% -0.87%
近1周 0.03% 0.14% -- -6.64% -0.71%
近1月 0.11% 0.34% -- 0.77% 0.11%
近3月 0.35% 1.05% -- 17.35% -1.39%
近6月 0.71% 1.21% -- 21.03% -0.68%
近1年 1.47% 2.36% -- 30.13% 1.03%
近2年 3.36% 5.75% -- 64.95% 6.74%
近3年 5.65% 11.02% -- 25.48% 6.48%
2025年度 1.51%1.25%--37.28%3.60%
2024年度 1.99%4.87%---3.70%3.48%
2023年度 2.18%4.74%---10.91%-0.46%
2022年度 2.11%2.30%-5.27%-1.79%-0.28%
2021年度 2.51%4.34%4.85%---0.58%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 混合型 股票型 QDII
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-05） 1.1283（03-05） 1.0579（08-16） 1.2642（03-05） 1.0752（03-04）
累计净值 -- 1.3408 1.0579 1.2642 1.1292
成立时间 2016-12-23 2017-11-09 2017-12-13 2021-12-07 2019-05-27
最新规模 311.65亿 12.09亿 0.05亿 0.97亿 0.46亿
手续费 免费 -- -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) -0.66 0.98 -1.92 1.17 -0.22
最大回撤(近一年) 0.00% -0.66% -4.39% -17.84% -2.19%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 工银瑞信 富国基金 华富基金 招商基金 银华基金
成立时间 2005-06-21 1999-04-13 2004-04-19 2002-12-27 2001-05-28
公司规模 9044.15亿元 13606.8亿元 1260.43亿元 9682.55亿元 6478.11亿元
旗下基金数 493只 809只 181只 648只 401只
旗下经理数 88人 106人 23人 98人 79人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：2.03%
  • 中小板：1.91%
  • 创业板：0.3%
  • 主板：32.02%
  • 中小板：3.62%
  • 创业板：6.27%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • 大参林：0.81%
  • 永新股份：0.66%
  • 荣盛石化：0.55%
  • 滨江集团：0.45%
  • 振华科技：0.41%
  • 中兵红箭：0.3%
  • 光威复材：0.3%
  • 中直股份：0.26%
  • 老板电器：0.25%
  • 一拖股份：0.25%
  • 安集科技：6.54%
  • 海光信息：5.56%
  • 浙江荣泰：4.75%
  • 绿的谐波：4.45%
  • 博迁新材：3.84%
  • 雷赛智能：3.62%
  • 金盘科技：3.52%
  • 芯源微：3.36%
  • 隆盛科技：3.31%
  • 联瑞新材：2.96%
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- 4.24% 41.91% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开03：1.9%
  • 25上海银行CD168：2.74%
  • 25宁波银行CD308：2.74%
  • 25民生银行CD339：6.86%
  • 25中信银行CD395：6.59%
  • 23人保健康永续债：3.48%
  • 23人保集团资本补充债01：3.51%
  • 24交行TLAC非资本债01(BC)：4.72%
  • 25工行永续债02BC：6.03%
  • 25农行二级资本债03A(BC)：3.7%
  • 国君转债：0.51%
  • 浦发转债：2.76%
  • 大秦转债：2.46%
  • 青农转债：2.09%
  • 紫银转债：3.15%
  • 21国债16：4.45%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • T 4 5/8 05/15/44：3.79%
  • T 3 7/8 08/15/33：2.41%
  • T 4 1/4 08/15/35：6.12%
  • T 4 11/15/35：2.82%
  • CITLTD 2.85 02/25/30：3.08%
持债集中度 -- 1.16% -- -- --
资产配置