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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- -- -0.10% 0.40% 1.69%
近1周 -- -- -1.42% 0.01% -0.62%
近1月 -- -- -1.25% 0.11% 0.56%
近3月 -- -- 0.71% 0.29% 2.71%
近6月 -- -- 1.83% 0.56% 3.19%
近1年 -- -- 4.79% 1.14% 8.08%
近2年 -- -- 9.51% 3.58% 11.74%
近3年 -- -- 6.94% 9.39% 12.32%
2025年度 ----6.09%0.52%6.44%
2024年度 ----3.15%3.66%2.87%
2023年度 -----1.24%5.61%1.08%
2022年度 -----1.34%4.08%-3.50%
2021年度 ----4.48%4.80%6.26%
点击展开历史年度收益

近3月

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暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1666（05-04） 1.0278（12-22） 1.9468（03-04） 1.1709（02-27） 1.0862（03-05）
累计净值 1.1666 1.0278 2.0178 1.6852 1.1662
成立时间 2016-12-05 2016-12-16 2011-07-01 2014-03-24 2014-04-17
最新规模 0亿 2.12亿 0.55亿 0.35亿 0.01亿
手续费 -- -- 0.3% 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.22 1.31 0.91 -0.4 1.6
最大回撤(近一年) -2.13% -0.51% -3.27% -0.97% -2.80%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 鹏华基金 兴银基金 农银汇理 中加基金 鑫元基金
成立时间 1998-12-22 2013-10-25 2008-03-18 2013-03-27 2013-08-29
公司规模 10231.83亿元 1233.2亿元 2257.44亿元 1565.6亿元 2471.1亿元
旗下基金数 751只 120只 140只 134只 184只
旗下经理数 88人 16人 25人 19人 24人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- 5.53% -- 4.20%
五大重仓债券
(占比%)
  • 16国债12：43.27%
  • 17国债17：11.55%
  • --
  • --
  • --
  • 11河钢MTN2：9.53%
  • 12苏宁01：9.43%
  • 16搜候债：9.25%
  • 17晋煤SCP001：9.49%
  • 17中材水泥CP001：9.46%
  • 利群转债：0.08%
  • 本钢转债：1.45%
  • 国投转债：0.73%
  • 恒逸转债：0.03%
  • 立讯转债：0.88%
  • 22湖北债103：9.42%
  • 23厦门国际二级资本债01：4.49%
  • 23九合财金MTN001：4.45%
  • 24威海城投MTN001A：4.38%
  • 24济源投资MTN001：4.46%
  • 冀东转债：0.65%
  • 能化转债：0.55%
  • 南航转债：0.48%
  • 青农转债：0.31%
  • 三诺转债：0.05%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置