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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.44% -- 0.88% -4.18% 0.46%
近1周 0.09% -- 0.11% -1.26% 0.06%
近1月 0.30% -- 0.45% -2.73% 0.27%
近3月 0.57% -- 1.32% -5.78% 0.65%
近6月 0.48% -- 1.19% 1.55% 0.59%
近1年 1.13% -- 2.60% 14.19% 1.42%
近2年 3.82% -- 7.25% 28.73% 4.90%
近3年 8.00% -- 14.20% 96.67% 10.33%
2025年度 0.17%--1.02%14.77%0.71%
2024年度 4.52%--6.94%28.61%4.78%
2023年度 3.04%--5.75%53.73%5.13%
2022年度 2.50%--0.34%-25.12%1.72%
2021年度 4.29%--3.85%17.26%6.07%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 QDII 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0283（03-04） 0.9990（10-19） 1.2045（03-04） 2.9762（03-03） 1.4045（03-04）
累计净值 1.3128 1.3370 1.5669 2.9762 1.7255
成立时间 2017-08-09 2013-06-18 2012-12-12 2010-09-14 2016-12-15
最新规模 0.02亿 0.51亿 13.04亿 13.23亿 8.56亿
手续费 免费 -- 免费 0.4% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.38 1.67 0.65 0.83 -0.12
最大回撤(近一年) -0.77% -0.80% -1.54% -15.93% -0.59%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国联基金 诺安基金 中银基金 建信基金 招商基金
成立时间 2013-05-31 2003-12-09 2004-08-12 2005-09-19 2002-12-27
公司规模 1563.3亿元 1911.28亿元 7333.66亿元 9849.99亿元 9682.55亿元
旗下基金数 182只 127只 314只 344只 648只
旗下经理数 30人 31人 51人 68人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：49.04%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • 英伟达公司：8.93%
  • 苹果公司：7.99%
  • 微软公司：7.07%
  • 博通股份有限公司：5.28%
  • 亚马逊公司：4.82%
  • 谷歌公司：3.59%
  • 谷歌公司：3.37%
  • 特斯拉公司：3.22%
  • Meta平台股份有限公司：2.83%
  • 帕兰提尔技术公司：1.94%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- 49.04% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国开03：7.25%
  • 23农发03：7.26%
  • 23国开08：9.21%
  • 25农发31：7.94%
  • 25国开15：7.77%
  • 17冀中能源SCP009：7.92%
  • 17越秀租赁CP001：7.93%
  • 17山东公用CP002：7.92%
  • 18国开05：20.61%
  • 18渤海银行CD205：19.26%
  • 24广发银行二级资本债01A：8.47%
  • 24中国人寿资本补充债01BC：5.89%
  • 24交行二级资本债01A：8.81%
  • 24人民财险资本补充债01：5.9%
  • 24农行二级资本债02A：6.02%
  • B 07/17/25 Govt：0.6%
  • B 07/08/25 Govt：0.6%
  • --
  • --
  • --
  • 21北京银行永续债01：3.67%
  • 21民生银行永续债01：4.44%
  • 21浙商银行永续债：6.57%
  • 21北京银行永续债02：3.28%
  • 22光证Y1：5.23%
持债集中度 -- -- -- -- 1.22%
资产配置